大成绝对收益成立5年4年亏损明星基金经理也救不了大成基金
作者:牧舟
来源:GPLP犀牛财经
与其他“老十家”基金公司,尤其是易方达相比,大成基金的表现可以说有点糟糕。
从整体规模来看,大成基金总管理规模在“老十家”基金公司中居于末位。此外,大成基金旗下大成绝对收益成立5年竟4年亏损。
规模平平,产品收益不佳,大成基金似乎正身处于“黑暗时刻”里。
成立5年4年亏损 大成绝对收益成立来为负
成立5年多,持续4年负收益,大成基金旗下大成绝对收益做到了。
据天天基金网消息,大成绝对收益成立于2015年9月,成立之初,该产品顶着“绝对收益”的光环,背靠“老十家”的树荫,谁曾想,5年多过去,大成绝对收益不仅没有获取“收益”,基金的复权单位净值仍在1元以下。
具体来看,截至2021年5月21日,大成绝对收益策略混合A复权单位净值为0.9110元,成立以来回报率为-9.00%;大成绝对收益策略混合C复权单位净值为0.8710元,成立以来回报率为-12.90%。
无论从长期还是短期来看,大成绝对收益的收益也均不佳。数据显示,截至5月21日,大成绝对收益策略混合A近3年、近2年、近1年的收益均为负,分别为-4.91%、-2.67%、-9.45%,而同期同类平均分别为64.42%、69.52%、33.84%,远远被甩在了同类平均后面。
短期来看,大成绝对收益策略混合A近6月、近3月、近1月的涨跌幅分别为-5.80%、-7.05%、-1.52%,亦低于同期同类平均的7.58%、-5.47%、1.78%,同类排名不佳。
同样,大成绝对收益策略混合C的成绩单也不及格。据天天基金网,该基金近3年、近2年、近1年、近6月、近3月、近1月的跌幅分别为-6.65%、-3.86%、-9.74%、-5.74%、-7.24%、-1.58%。
从规模来看,截至2021年一季度末,大成绝对收益的规模合计0.17亿元,随时有被清盘的危险,而成立初期其规模为3.068亿元。
截至2021年一季度末,大成绝对收益股票和现金占净比分别为18.67%和77.56%,而这个数值在2020年四季度末为81.85%和7.02%。
收益不佳的同时,大成绝对收益共经历了三次换任。
其中,第一任基金经理为石国武,管理时间从大成绝对收益成立时至2017年3月17日,任期1年又176天,累计回报率为-1.80%。
第二位基金经理为黎新平,从2017年3月18日至2020年9月17日,任期3年多,任职回报为0.51%,也是历任基金经理管理中唯一取得正收益的。
从2020年9月18日起,夏高开始和黎新平共同管理该基金,并于2020年9月30日至今独自管理,任职回报为负。
值得注意的是,上述三位基金经理基本都没有主动管理经验。黎新平长期研究量化投资,夏高主要管理量化基金和指数基金。仅石国武在任期间建仓比较谨慎,管理期股票占比不超过20%,带领大成基金成功躲过2016年股灾。
资料显示,夏高曾就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理,现任数量与指数投资部总监助理。
夏高目前在管基金共6只,包括3只股票指数基金、1只ETF-场内基金和2只混基,现任基金资产总规模为37.22亿元,任职期间最佳基金回报为99.61%。除大成收益外,夏高管理的其他3只基金今年内的收益均为正值。
规模停滞不前 明星基金经理表现也平平
虽然身带“老十家”的光环,但大成基金近年问题重重。
据天天基金网,大成基金旗下共有206只基金和35位基金经理,截至2020年12月31日,大成基金总管理规模为1898.79亿元,远低于其他“老十家”基金公司总规模。
从规模来看,大成基金均未跑过其他“老十家”基金公司。截至2020年四季度末,华夏基金、鹏华基金、华安基金、南方基金、博时基金、富国基金、国泰基金、嘉实基金的总资产规模分别为7562.78亿元、5402.60亿元、4377.87亿元、7723.45亿元、7024.64亿元、5676.80亿元、4043.08亿元、6858.94亿元。
从基金类型来看,大成基金股票型基金、债券型基金、指数型基金近期规模均有不同程度的下降。其中,股票型基金从2020年9月30日的158.25亿元降至2021年5月6日的119.25亿元,下降了39亿元。
债券型基金规模从2020年12月31日的605.18亿元降至2021年4月13日的517.16亿元,下降了88.02亿元,是总规模下降的主要原因。
而指数型基金,从2020年9月30日至2021年5月6日,其规模从159.73亿元降至100.56亿元,下降了59.17亿元。
除了规模停滞不前外,大成基金的35位基金经理的平均任职年限为1年348天,而各公司平均的任职年限是1年248天,刚过及格线。
值得注意的是,大成基金的明星基金经理魏庆国于5月10日刚刚发行了新产品,为大成创新趋势混合,这是他所管理的第5只基金。
资料显示,魏庆国曾于2010年7月至2012年11月任华夏基金管理有限公司研究部研究员,2012年12月至2013年3月任平安大华基金研究部研究员。2013年5月加入大成基金。
魏庆国累计任职时间6年多,算得上大成基金的明星人物。然而,他目前在管的全部5只基金里,总规模尚不足50亿元,且仅有1只基金年内实现了正收益。
以他独自管理时间最久的大成中小盘混合为例,该基金成立以来是净收益高达411.67%。然而近1年、近6月、近3月、近1月的涨跌幅分别为40.88%、7.58%、-5.47%、1.78%,同期同类平均的涨跌幅分别为33.84%、33.84%、-5.47%、1.78%。
长期收益尚佳,短期来看却并没有出色之处。究其原因,可能与魏庆国基金投资风格转变有很大关系。
一季报显示,与2020年四季度相比,大成中小盘混合前十大重仓股成员大换血,其中腾讯和贵州茅台都是在2021年首季才进入十大重仓行列中。
对此,魏庆国表示,军工、新能源、消费这种长期逻辑没有变化,但短期涨幅较大的品种,可能需要止盈减少回撤。
这种变化能否保证其绝对收益呢?
让我们拭目以待,不过,即便表现出色也很难挽救整体表现平平的大成基金。
(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)
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