穿越牛熊,教你一招玩转市场!
做投资,无论你是佛系了,还是焦虑了,无非就是没赚到钱,很多时候是因为投资方式太过单一,比如只盯着A股,缺乏全球资产的多元化配置。
A股群魔乱舞,绝大多数普通投资者是避免不了关灯吃面的尴尬,再加上A股没有T+0,更没有对冲机制,投资者买入后只能傻傻的等着涨。
但A股大多时间不是调整就是下跌,投资者不但浪费了时间、精力,更浪费了资金使用效率,到最后还难免被收割。
那么,有没有一套方法,无论牛熊,都能够稳健的获利呢?答案是“有”!
相信有不少投资者,都经历了前几个月的疯狂下跌。春节过后以来的核心资产杀估值相当惨烈,直接带动指数下行,很多A股投资者要么割肉、要么承受时间磨底,很煎熬。
但在港股市场,市场杀估值下,却可以买入指数基金做空,不但能避险还能获取市场下跌的收益。
相比A股市场,港股市场在交易机制上有三大特点:一是可以T+0交易;二是个股无涨跌停板;三是做空机制更为普遍和完善、比例更高。
香港资本市场可以做空的方式包括卖空证券、交易股指期货、期权、权证、牛熊证等,不允许裸卖空。通过ETF做空指数的方式非常适合普通投资者,一来指数相对安全,不像个股,不会出现黑天鹅;二来操作起来非常简单,门槛低。
港股通过ETF做空指数包括恒生指数做空,并且是两倍的杠杆,因为指数本身波动小,两倍杠杆后更适合投资者,另外也有沪深300做空以及两倍做多基金。
目前,港股主要的做空以及做多工具:
1、熊市——做空
最近一段时间,恒生科技指数的多只成分股的连续调整,多股较年内高位回撤幅度较大。截至5月12日收盘,在恒生科技指数的成分股中,有16只股票自年内高位的回撤幅度超过40%,占比超过一半。其中新东方在线、微盟集团、明源云最大回撤甚至超过了50%。
恒生科技指数自今年2月份开始见顶回落,不仅指数跌破年线,在连续下跌后,恒生科技指数近日一度触及阶段低点7433.44点,较2月份的高位调整幅度已超过30%。
在恒生科技指数持续下跌的过程中,整个港股ETF市场表现最亮眼的就是XI二南方恒科(7552)了。受益于恒生科技指数的剧烈回调,XI二南方恒科(7552)大涨。
下面这个图是恒生科技指数和XI二南方恒科(07552)k线的叠加,07552是两倍做空恒生科技指数。
从图中我们可以看到,他们的走势完全相反。也就是说,恒生科技指数跌,07552就涨,恒生科技指数涨,07552就跌。只不过,因为07552带有两倍的杠杆,所以07552的涨跌幅是恒生科技指数的两倍。
2、牛市——做多
前面介绍了行情不好的时候做空,我们再讲一下做多。
首先,来看一下两倍做多恒生科技指数ETF(07226),它是以恒生科技指数作为标的,但是有两倍杠杆。也就是说,恒生科技指数上涨1%的话,07226上涨2%,当然,下跌的话就是反过来。
07226适合对指数、大势、节奏判断比较准确的交易者。因为,恒生科技指数的日内波动相对股票会小一点,但是加了两倍杠杆波动就翻了一倍。07226既适合做波段,也适合日内T+0交易。
下面我们再来看一下,港股市场独有的针对沪深300指数的两倍做多ETF(07233),07233是以A股的沪深300指数作为标的,同时也具有两倍的杠杆。在2020年下半年的抱团行情下,07233就有非常好的表现,跑赢了绝大多数的指数基金。2020年7月-2020年2月份,07233的涨幅接近80%。
针对沪深300指数的两倍做多ETF(07233)的优势就是如果你看好A股市场的表现,而又想跑赢指数基金,那么07233就是非常好的选择。
三、总结
大家从上面的讲解可以看出,做空ETF的走势和对应的指数正好相反,也就是说,如果看空指数,那么就可以在港股买对应的做空ETF,这样就算指数下跌,我们也可以赚钱了。
如果对指数的判断非常有把握,而且想跑赢指数基金,那么就买对应的两倍做多ETF,这样收益就可以多出一倍。
在港股市场,行情好的时候做多或者买核心稀缺品种并配合T+0赚钱,行情不好的时候直接做空,也能赚钱,任何时候都有获取收益的手段,加快资金使用效率,而这在A股是不能实现的。
.......
关于如何做空和做多,通过今天的文章您学会了吗?
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