北向资金持仓“TOP20名单更新”:银行新能源越跌越买,茅台最稳、招行最受青睐、上海机场被抛弃
红周刊 记者 | 曹井雪
作为核心资产龙头的重要“持股方”,北向资金对核心资产的调仓行为一直是市场关注的信号。
根据Wind数据统计,今年以来截至5月12日收盘,北向资金合计净买入金额为1523.82亿元。其中,银行板块、新能源车板块以及医药板块的买入金额较多。在北向资金持仓最新“TOP20名单”中,招商银行是北向资金净买入金额最多的个股。正是因为被北向资金“爆买”,招商银行从年初的“TOP20”第八名升至第三名(5月11日数据,按持股市值计算)。
同时,在北向资金持仓最新“TOP20名单”中,东方雨虹和分众传媒是新进入者,而立讯精密和上海机场则跌出了这一名单,分别退居第29位和第55位。
上海机场“无缘”北向资金持仓最新“TOP20名单”
贵州茅台依然“最稳” 招商银行“最受青睐”
“一天杀一只白马”的现象贯穿今年以来的市场,核心资产也受到市场质疑。尤其是之前市场极为关注的一些龙头股,比如海天味业、美的集团和贵州茅台,今年以来截至5月12日收盘,海天味业和美的集团累计下跌15%左右,贵州茅台跌0.7%。不过,相比2月18日的股价最高点,贵州茅台依然跌去了20%,这在其历史上是较为罕见的情况。
尽管如此,核心资产依然是陆股通的“重仓对象”,是其持仓比例最高的一类资产。据《红周刊》记者统计,在当前北向资金持股市值前20名中,有18只个股都与去年末保持一致,只有东方雨虹和分众传媒是新进入名单的个股。跌出这份名单的公司分别是立讯精密和上海机场,分别退居北向资金持股市值第29位和第55位。
值得一提的是,贵州茅台始终是北向资金持仓市值第一股。北向资金在去年底持有贵州茅台市值为2084.99亿元,至5月11日变为1830.50亿元,这个市值的变化与贵州茅台股价波动幅度基本一致。
在去年底,北向资金持仓市值在600亿元以上的股票数量为6只,至5月11日变为4只。这或许在一定程度上反映了市场的震荡调整情形。
比较独特的是,招商银行位居去年底北向资金持仓市值第八位,目前已经提升至第三位,持股市值471.87亿元变为698.87亿元。
表1 北向资金持股前20位的股票(截至5月11日)
数据来源:Wind
银行、医药和新能源获加仓
部分标的“跌了也不买”
虽然北向资金的整体持仓“风格”没有出现明显的漂移,不过,今年以来,北向资金做了积极调仓。
其中,具有估值优势而且处于景气周期的银行无疑收获了更多的关注。比如,招商银行是“TOP20名单”中被增持金额最多的公司,平安银行次之。从市场表现来看,二者也是在所有标的中表现最好的2只个股,今年以来截至5月12日,这两只股票分别上涨了22.16%和21.77%。
同时,名单中新能源车产业链的股票,虽然股价波动明显,但也同样被北向资金增持。不论是持仓数量和持仓市值,宁德时代和隆基股份的都较去年末有所增加。和新能源类似,名单中的医药龙头药明康德、迈瑞医疗同样获得增持。
形成对比的是,消费类公司则整体被减持,北向资金持有海天味业、美的集团整体的市值和数量都较去年末出现了下降。这也可以看出,北向资金仍持谨慎态度,没有表现出要“扫货”的兴趣。
表2 北向资金持仓变化(针对前20名股票)
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)
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