市场观点前瞻(0511)---硬通货
(*股市有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考!)
加速无买点;加速为赶顶(短、中区别)。
高位的介入,不仅仅要对抗选股的逻辑正确性和延续性,还要对抗低位获利盘的潜在抛压。因此逻辑展开的初期和形态突破的初期,才是机会所在。绝不追涨!
重申纪律是为了,对想追涨的投资者,泼一泼一冷水。周期股几天的加速让短线形成了很多的获利盘,回吐的压力将修复乖离率。这里谈的是节奏,而非逻辑。
资源类周期股这轮的上涨,是对通胀加剧下反应。如何对抗通胀是市场内的资金最近思考的方向。如东吴证券首席经济学家任泽平最新的观点“未来3-5年,我觉得还是买硬通货(盈利好的公司是硬通货)。那我为什么叫硬通货?它是具有很强的对抗通胀属性。”
何为盈利好的公司?理解它应该放到公司业绩在当前市场环境下,如何受益及受益的空间角度上展开。比如:大宗商品的涨价到顶,宏观条件:1、美元扩张到头,开始进入收缩(不一定是加息);2、大宗商品供给充足并且走向过剩。在这两者没有出现前,涨价带来的公司业绩的增长就会有持续性,只是要区别有的公司股价的上涨已经反应充分了,有的还在反应的过程里。
对于周期资源类板块的涨价思考,要在供给端和需求端入手。例如农产品里的糖,糖的影响因素众多,天气,甘蔗产量,甘蔗种植周期,油价,进口政策等。重点的跟踪是供给端如巴西糖出口占世界50%,影响生产的因素有哪些?如果通胀下其它农产品都在上涨,糖一直不涨的话,是否农户会砍掉甘蔗种植其他涨价的农产品;需求端甘蔗有两种用途,制作酒精和制糖,油价上涨就制造酒精,糖产量就会减少。
在例如最近板块底部出现堆量的数字货币,要从产业链角度入手,分析发行、流通和管理三大环节里面市场认可度高的进行跟踪。目前看发行和流通环节市场关注度较高,这主要是由于上游受益顺序靠前,且随着数字货币普及范围扩大,加密、认证技术需求有望进一步提升。
逻辑思考是为了找寻方向,方向对了才能通过赔率和概率建立胜负手。
指数方面,上证50波段新低,上证指数收敛下部。方向性选择要出现,向上压力3478,向下支撑3381,突破或跌破都要等待信号。
策略:
1、右侧趋势强势个股,只按照二类低吸买点的方法,在多重支撑位附近分批伏击;
2、切勿追涨,尤其是在压力附近;
3、切勿在破位趋势支撑时,抄底;
4、同时要注意整体仓位的控制,目前5-6成左右。
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