白酒股集体反攻,全球两大知名机构不同选择引发板块后市争议
4月16日两市高开震荡上行,白酒板块卷土重来集体大涨,大湖股份、老白干酒、伊力特、青青稞酒等多只个股涨停,水井坊、金种子就、洋河股份等股价大涨。贵州茅台上涨1.95%,五粮液上涨2.35%。
消息面上,全球最大中国股票基金瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)3月开始已加仓茅台,截至3月31日,该基金持有贵州茅台的数量较2月底增加了14.96%,贵州茅台为其第三大重仓股。
不过来自晨星的数据显示,资本集团旗下基金“资本集团-新世界基金(卢森堡)”3月底持有贵州茅台数量相较于2月底减少了7.34%。
据悉,资本集团是全球持有茅台最多的机构。截至2020年三季度末,资本集团机构旗下的一只基金持有761万股贵州茅台,价值18.71亿美元,折合人民币122.17亿元,为全球持有茅台市值最多的单只基金。
一面是全球最大的中国股票基金,一面是全球持有贵州茅台最多的机构,两大机构对贵州茅台的不同态度引发市场对白酒板块后市的争议。
目前36家白酒上市公司中有23家已经发布2020年度业绩预告,其中有18家预计报告期内实现盈利,预计亏损的有5家。白酒板块从高点回撤之后板块内不少个股股价大幅回升,东北证券也认为,白酒板块估值已经回归到较为合理水平,配置价值逐步凸显。
东方港湾但斌表示,市场短期走势比较难判断,这次调整有可能会持续到三季度或者年底。到三季度或年底,估值修复应该到了接近尾声的阶段,上市公司的估值也会比较有吸引力。消费永不眠”,消费类公司的周期特别长,白酒行业是非常好的行业,未来也会表现非常出色。
瑞银预计,该市场价值长期持续稳定增长,主要受家庭主导的长期高端化推动。不过,与全球其他主要烈酒市场相比,中国白酒行业在销售额和销量方面仍相对分散。 目前而言,超高端板块已成为稳定的寡头市场,多数外资机构经过市场调查和调研后预计,茅台、五粮液和泸州老窖的竞争地位很难动摇。同时,鉴于有些价格区间(比如500~600 元、700~800元)目前相对空白且低于茅台、五粮液和泸州老窖的核心产品价格区间,可能剩余几张门票会留给那些有雄心、有能力的公司。
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