市场观点前瞻(0408)---分化
周三北向资金加入后,指数的波动开始加大。风格并没有改变,依旧是存量资金带动的,局部结构性的个别机会。没有主线热点,就限制了指数向上拓展空间。技术面上压力小时级别黄金分割1.618位置3493和60日均线附近,支撑小时级别黄金分割第一高点3430附近。
对比一些主要指数的估值情况:其中上证 50 、沪深 300等基金重仓持股指数,静态市盈率处于十年以来 90 分位以上,估值需要企业业绩盈利消化。中证 500等指数静态市盈率分位处于十年以来 30 分位点以下,具备安全边际,有估值修复的机会。
上证50、沪深300估值空间难短期在向上,将会拖累指数。并且这些指数的成分股多数都是基金重仓股,基金调仓的话,也会带来相应的波动。
市场机会展望,1、机构调仓过程的“价值成长”型中小企业的估值修复和部分业绩驱动行情。如最近一季报业绩预增等。2、短线活跃资金对题材的炒作。如最近次新、碳中和等。
坚持守正出奇求变,研究上的“正”就是按照“股价=估值*每股盈余”选股的底层逻辑,找到估值能有望提升,价值有望提升的企业。这个逻辑风格要稳定,不能功利性的变来变去。但视角要灵活,这是“奇”,要不停的转换视角去看待问题。
力求在逻辑展开的初期,确认好方向;在形态突破的初期,确认好择时点。
策略:
1、右侧趋势强势个股,只按照二类低吸买点的方法,在多重支撑位附近分批伏击;
2、切勿追涨,尤其是在压力附近;
3、切勿在破位趋势支撑时,抄底;
同时要注意整体仓位的控制,目前3-5成左右。
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