大盘这两天阴晴不定，切勿追涨杀跌，自乱阵脚。

具体来看， 两市全天单边下行，沪指盘中一度跌破3400点，在券商护盘下尾盘股指再次收回，资源类，周期类（有色金属，新能源，煤炭钢铁化工电力）补跌对大盘冲击较大，光刻机、数字货币等科技股表现活跃，板块轮动较为明显。

周期板块大幅杀跌的导火索主要来自一则市场传闻：国储抛铝锭40-50万吨，铝价以及主要铝业股价大跌。

怡球资源、闽发铝业等多股封死跌停，龙头顺博合金勉强封板，钢铁、煤炭、化工等板块均受重挫。除了消息利空影响外，与资金集中获利兑现也有一定关系。

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我们关注一个行业是看它的逻辑有没有发生根本性的变化，继续留意钢铁、水泥板块调整后的机会，在碳中和的背景下，尤其是一些龙头企业的集中度有望提升。

缩量减排成为一个主要推动力，钢铁、水泥企业的碳排放占全国总碳排放的近30%，所以后期这一块的力度还会加大。

目前市场的运行区间还是在3328-3478点，主要围绕3400点大幅震荡，成交量也一直处在缩量当中，板块直接也开始有轮动切换，尤其是今天演绎的比较明显，这两天券商都在异动，但碳中和概念开始分化，周期股补跌，短期进入市场混沌期，开启防守模式。

接下来，结合市场消息面，给大家做一些分享。

1、百度香港上市首日盘中破发

点评：百度回港上市，盘中一度破发，本想着打新赚钱的投资者，没想到打了个寂寞。时隔16年再次港交所上市，而百度已经从搜索引擎公司变成了人工智能公司。目前百度的市值是7000多亿港元，相较于腾讯、阿里巴巴还有很大差距，但天风证券给百度1275亿美元的市值，较目前还有40%的空间。

2、六大国有银行已开始推广数字人民币货币钱包

点评：数字货币概念今天开始异动拉升，但是持续性并不强，不少个股都是超跌反弹，受利好消息的带动比较大，所以这一块没有在低位第一时间跟上的，不要去追高。尤其是主流板块回归的时候，这些非主流板块还会持续走弱，毕竟大逻辑没有改变。

3、电子烟龙头思摩尔国际跌超32%

点评：昨晚电子烟纳入监管的消息出来后，亿纬锂能一度盘中一度跌20%，港股思摩尔国际一度跌逾30%；当然，冲击最大的还是美股的雾芯科技，昨晚跌幅甚至接近50%，因为门店如果不拿到牌照，无法卖货；受益的还是中烟，因为电子烟企业每一家出海，都需要给中烟香港交一道保护费。

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