什么情况?各种“茅”又崩了……
今天的行情又称“吃土”行情,一是因为股市下跌,二是因为沙尘暴天气。
认真感受一下,是不是已经时空错乱,又回到2009年了:北京依旧在刮沙尘暴,影院依旧在放阿凡达,A股还是3000多点……
两市跌得最厉害的还是基金抱团股,贵州茅台、宁德时代、通策医疗、三一重工等是几个行业典型的代表。
因为跌的都是机构重仓票,基金又上热搜了。有网友神评:3.15打假,假牛市被锤成真熊市了!
板块来看的话,除了医疗、半导体,就属白酒板块跌的惨了。而就在周末,中信证券继续鼓吹白酒板块:维持贵州茅台未来1年目标价3000元,五粮液1年目标价320元。
除此之外,还有不少大白马跌停。
例如,三七互娱因为业绩暴雷,今天股价直接一字跌停。牧原股份被雪球大v质疑财务造假,股价一度跌逾4%;而隆基股份则因为裁员风波,股价也被按在地板上。
基金抱团股的二次杀跌给市场带来的冲击是比较大的,尤其是在流动性收紧以及美债收益率持续上行的压力下,抱团股的估值还未完全回归。
我们明显看到,今天这种调整,很多个股已经没有抵抗了,市场预期高度一致下,说明本轮的调整还有向下的空间,这个时候不是想着怎么抄底,而是要想着如何做好防守。
另一方面,机场航运、旅游板块开始补涨,去年疫情受挫概念股开始轮动走强;消息上,从明天0316开始,低风险地区可以凭借健康码全国同行。所以,在指数下跌的同时,资金存在高低位切换的需求。
碳中和这块,今天资金分歧比较大,尤其是前排的龙头中材节能和华银电力盘中剧震,最终华银电力勉强封板,而中材节能则以平盘价报收。接下来的交易日,碳中和这块的短线风险也在加大,高位股不要轻易接飞刀。
环保板块走强,更多是受消息面的刺激:北京市生态环境监测中心显示,城六区PM10浓度已达8108严重爆表。同时,唐山市大气污染整治,这一轮的环保督察来袭,加上碳中和大背景下,环保板块可以继续跟踪。
后市展望
目前市场调整还是以高估值的抱团股为主,中小票的机会还是有的,所以短期对于指数调整要辩证的看待,不要去做抱团个股,尤其在指数持续弱势下,还是有二次探底的需求,不要去猜底在哪里,因为底是市场博弈的结果,而并非主观判断。
机会上,关注钢铁、水泥板块。目前钢铁板块指数仍在主升浪阶段,水泥板块有低位反转的迹象,在碳中和的大背景下,这个两块的机遇还是可以持续挖掘的。
俗话说,买强不买弱,标的还是要跟上一线的龙头企业,不管是从技术还是现金流都具备优势。
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