大盘阳包阴,反弹又重新恢复了
今日市场大涨,沪指大涨1.95%,创业板涨1.04%,今日的大涨让有些投资者感觉到又被欺骗了。昨日大跌,还担心市场会不会加速下跌,没想到指数强势拉升。昨天的下跌我们已经说了其中的两个原因,其实这两个原因都有点突发性,市场情绪太敏感导致的。
大盘这根大阳线,把昨日的阴线实体部分给反包了,同时kdj指标金叉在即。短期的反弹也就还没结束,我们前天说了反弹时间周期在3~5个交易日,由于昨天出现突发性下跌,今日算是第2日反弹,也就是说如果市场再反弹3日的话,我们一定要保持警惕了。
最近市场的机会比较多,现在中小票涨得非常好,炒作的逻辑全靠事件主题催化。既然是这样,市场的题材也就非常多了。今天简单说几个热点板块:
1、钛白粉。
钛白粉最近涨价持续非常猛,该板块的龙头是龙蟒佰利,但该品种的长势并不怎么好。主要是由于该股是行业龙头,前期涨幅较大,最近的涨幅并不理想。性价比并不好。
而二三线的品种最近却涨得非常猛,比如中核钛白、安纳达等涨幅超30%。
这就是最近市场的风格特征-中小市值品种(二三线细分龙头)具有高性价比,资金更愿意参与。
钛白粉的逻辑有两点:第一是涨价,第二是部分企业要进入磷酸铁锂产业。
这个板块就不是深究,短期涨幅较大,有点马后炮的意思。但此前的文章在2月2号中午的文章就重点说了磷酸铁锂的机会,钛白粉属于磷酸铁锂的上游材料!近期这个板块不是重点关注对象,但磷酸铁锂板块还可以继续跟踪。
2、碳中和~钢铁
今日碳中和板块轮到钢铁领涨了。2021年我国粗钢产量应该会进一步减产,环保压力比较重。这就对于龙头企业会有直接的利好,另外对于石墨电极也会产生较大的利好推动。最近的方大炭素走势走得非常凌厉,短短12个交易日涨了46%。看到该股票最近的大涨,忽然想起了2017年石墨电极持续涨价,促使方大碳素业绩持续暴增,走了一个5倍多的行情。
除了传统的钢铁比如华凌钢铁宝钢以外,特种钢材最近受到机构青睐,比如中信特钢最近就有27家机构进行了调研。还有久立特材、ST抚钢这些品种都涨得非常不错,调整起来也非常抗跌。
对于钢铁板块,说实话我有一定的排斥性,毕竟该产业成长性并不强,个人比较少关注。不过对于特种钢材这类未来的成长性还是能看得到的,特种钢受益于高端制造业的升级及进口替代,未来这里面会呈现一些国际巨头,这个还是可以关注下。
最近我们发现科技板块的研报开始增加,这是一些信号,说明机构对于科技相关企业的态度发生了变化,从此前的冷漠到现在慢慢开始关注。其实无非也是因为这些品种跌的真的很多,估值合理了!有不少品种,如果按照2021年的业绩测算的话,估值在20多倍,比如神州数码、太极股份、浪潮信息、中新赛克、锐明技术、中孚信息等等,而业绩增速普遍能保持在25%以上。看到这样的数据以后,我不知道大家是什么感觉?投资真的需要多做功课,哪些是机会?哪些是风险?心里要有一个衡量的标准。
现在的策略就是寻找二三线细分龙头潜伏待涨,做一个耐心的狼,这样才能吃到肉。
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