机构大幅调仓,大白马闪崩不断
最近市场比较难,不仅是散户很难,机构也非常难。个股动不动就闪崩跌停。这些闪崩的个股不仅有很多低市值垃圾公司,还有不少中大市值行业龙头性品种。
今日就多只市场关注度非常高的龙头品种大跌。
科大讯飞,下午2点之后出现了跳水闪崩跌停。公司内部人士回应公司经营一切正常,今天下午2:30科大讯飞第1次临时股东大会开始时间审议非公开发行股票等多个议案。这个时间点正好是股价快速跌停的时间。看来市场资金对定增保持谨慎态度。
个人觉得该公司主要是前段时间涨幅巨大,市值超过千亿,千亿是他的一道门槛,毕竟按照公司业绩来看千亿左右并不便宜了。
光伏高效电池龙头爱旭股份跌9.62%,三只松鼠跌12.56%,还有一堆科技中大市值品种大跌如上海新阳、通富微电、华润微、华天科技、大华股份等等跌幅均超过7%。
最近市场非常惨淡,散户亏钱效应明显,机构的回撤也不小。目前最好的规避方式就是不要去碰涨幅巨大的品种,不要买业绩不确定性的品种,适当性控制仓位。
其实市场每隔一段时间都会出现乱跌的节奏。不管是公司好还是公司不好,都会下跌,可能是因为业绩不好,也有可能是因为涨幅过大等等各种因素。这个时间段一般都是在财报公布密集期。年报,半年报,三季度报业绩预告密集期间一定要擦亮眼睛,多注意防风险。
其实这个时间点也是机构进行大幅调仓换股的时候,个股的波动自然很大,不管你是小票还是大票。这个时候大家还是要保持多看少动,时刻关注个股的上涨逻辑还在不在,如果在的话,短期的下跌并不可怕,也就只不过是杀估值、杀业绩而已。但如果逻辑不在了,一定要注意及时止损出局。
短期市场进入震荡整理格局,创业板趋势线3150点附近,跌破的话,注意风险就要来了。
我们今天说一个板块-化工。
这个板块每天都有,个股不断刷出历史新高。绝大部分刷新高的品种都是细分行业龙头。主要的原因是最近几年化工行业资本性开支增速并不明显,但是行业龙头企业的资本性开支增速出现了快速的增长。经济受到疫情影响之后,很多小企业被打的趴下了,而龙头企业由于产能跟得上享受的龙头溢价效果就更加明显。
我们站在这个时间点跟大家讲化工,其中重要的因素是接下来国外疫情经济缓慢复苏,各类化工和原材料补库存需求非常强烈,需求当将迎来爆发。
另外,产品涨价预期很强烈,这里说的产品不仅仅是某个产品,是绝大部分化工产品都有涨价的趋势,只不过涨多涨少而已。
我们简单梳理几个细分方向:
1、炼化景气度持续向上,很多公司的估值都不到20倍。这样的估值对于机构来讲是很具有吸引力的。相关上市公司如恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、桐昆股份、恒逸石化、卫星石化、东华能源等等。
2、化肥。旺季到来,需求增加+价格上涨双重驱动。相关上市公司如史丹利、华鲁恒升、兴发集团、司尔特。
3、农药。终端需求向上供给紧缺,价格上涨进入大周期向上阶段。相关上市公司江山股份,新安股份,杨农化工,利尔化学等等。
4、还有各个细分行业,如钛白粉,MDI等。相关上市公司龙蟒佰利、中核钛白、万华化学、鲁西化工、神马股份等等。
温馨提示,文中涉及个股仅作为案例交流,不构成投资建议,据此买卖盈亏自负。
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