券商晨会精华:短期波动或继续加剧,本轮行情仍可期待
昨日三大股指集体调整,深证成指、创业板指跌破3%,北向资金大幅流出。板块方面,除公用事业板块微涨外,其余板块全部下跌,其中电气设备和电子板块跌幅居前。截至收盘,两市成交额为9155.8亿,基本与前一日交易额持平。沪股通流出36.60亿元,深股通流出27.44亿元,北向资金合计流出64.05亿元。
隔夜美股三大股指集体收涨。道指涨0.99%,纳指涨0.5%,标普500指数涨0.97%。迪士尼涨超5%,英特尔、美国运通涨超4%,领涨道指。WSB概念股大幅下挫,游戏驿站跌逾43%,AMC娱乐控股跌逾56%,黑莓跌超41%。
对于后市市场走向,山西证券表示,目前依旧判断短期市场或在历史高位附近横盘震荡走势。
华安证券表示,短期波动或继续加剧,本轮行情仍可期待。
对于节前市场怎么看?天风证券也从几个维度进行了分析。
山西证券:短期货币紧缩 维持震荡走势判断
山西证券表示,目前依旧判断短期市场或在历史高位附近横盘震荡走势,主要原因是,首先,净回笼短期将有所缓解,对于A股的情绪影响有所减弱;其次,在投资者高涨的基金购买热情背景下,增量资金对于一些热门标的购买热情依然存在,一定程度上将维持现有估值水平。
目前A股依然处于结构型牛市,将经常出现快速调整的情况,建议投资者不宜恐慌,同时也不建议投资者追涨操作,可持有主线板块内优质标的等待轮动上涨机会。“就地过年”鼓励政策将一定程度刺激节内消费,可适当关注春节消费板块。光伏板块今日出现大幅调整,中长期增长确定性较强,机构关注度高,可逢低介入相关板块龙头标的。
华安证券:短期波动或继续加剧,本轮行情仍可期待
华安证券表示,短期市场可能会继续出现较大波动。近期市场仍可能面临一些掣肘:一方面央行对短期流动性的调控节奏难以把握;另一方面从部分社融组成数据来看,相较去年同期有比较明显的回落,1月份社融数据有不及预期或较大幅度回落的担忧。
但中期仍有不错机会,A股也再将继续前进。一方面货币政策不具备显著收紧的条件。另一方面放眼1季度来看,经济高增或迎来本轮复苏高点是确定性的,国内疫情不会改变经济节奏。
继续把握复苏主线和高景气逻辑,关注三条主线:一是周期高景气的上游大宗商品和中游制造,如有色、化工、机械等;二是高景气度确定延续、业绩改善、十四五订单饱满的成长科技,如军工、电气设备等;三是处于增速改善、持仓底、估值底的金融板块,如银行和非银等。
天风证券:节前市场怎么看?
天风证券对节前市场从以下几个维度分析观点。
宏观:就地过年会加强生产、削弱需求,对1季度经济增速的整体影响方向难以确定,但幅度不会太大。拉长一点时间看,后续影响取决于需求侧的恢复情况。
策略:长期来看,在楼市收益曲线扁平化、银行理财预期收益率维持低位的情况下,居民部门财富向股市迁移的趋势或得以延续,从而进一步强化公募基金(尤其是头部基金经理)对核心资产的话语权。
固收:考虑稳增长与防风险平衡,预计资金利率可能还是维持一个区间状态。未来在波段中还是把握票息舒服与否,用票息来度量节奏,而不是简单用宏观来度量节奏。总体上,考虑宏观与政策逻辑,操作上不以松喜,不以紧悲。
金工:配置方向上,综合当前的宏观背景以及短期资金的活跃度和2021年的行业景气度情况,建议配置电子和计算机,电力设备和医药板块以及石油化工。赚钱效应指标当前值为4.78%,但主要宽基指数估值已经进入高估区域,仓位建议调整至70%。
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