【猛兽财经】四大利好将助推比亚迪股价创新高
比亚迪股份(1211)近期将三季度盈利预测调至逾34亿人民币,刺激股价再度上涨。我们认为,比亚迪利好消息尚未完全发酵,股价还有其他上涨动力。
比亚迪近期上调截至9月底止首9个月净利润,由早前预期按年增长77.86%升至90.56%,飙升1.16至1.29倍,新预测的净利润大约为34亿至36亿元人民币。
比亚迪解释上调盈利预测是由于第三季度国内疫情防控续向好,经济逐渐复苏,带动了汽车特别是新能源车的销售,其中全新旗舰车型“汉”上市后,订单数量续升、销量续增,而改款旗舰车型“唐”的销量增长也极为迅猛,两款车推动新能源乘用车业务更快增长,另外,受惠于比亚迪电子手机部件及组装业务方盈利能力进一步提升。
利好1:持续推新车型刺激销售
比亚迪公司主业是销售电动车,据悉9月新能源车销量为19,881辆,较去年同期13,681辆增长了45%,首9个月累计卖出110,941辆。国内车市有“金九银十”的说法,即期内销量为全年高峰。瑞信引述管理层消息指,“汉”车型于9月及10月预期销量分别达6000及8000辆,料11至12月录得更高销量。值得留意是,十一黄金周期间举行的北京车展,比亚迪推出全新车型“宋Plus” ,此外还有2021年新款“唐EV”为新一代旗舰SUV。透过产品升级,有助刺激销情增长。
利好2:刀片电池外销前景
比亚迪今年3月发布新一代电池产品“刀片电池”,优点是电池的体积能量密度比传统铁锂电池提高50%,自燃风险与三元锂电池比较而言也比较低,这可以使得比亚迪旗下的电动车的续航里程达到600公里。旗下“汉EV”车型为最先装配“刀片电池”,结果销情炽热,而明年开卖的“唐EV”也会装载刀片电池,相信销情可望延续强劲趋势。
由于刀片电池反应热烈,比亚迪集团在6月份的时候已决定扩大刀片电池生产线,从目前年产能2GWh扩充至今年年底12GWh,2021年底达到设计总产能20GWh。摩根大通指出,比亚迪现时电池外销业务仅占盈利的6%,但预计至2022年可提升至10%至15%。
利好3:分拆半导体业务
市场估计比亚迪有意在2021年分拆比亚迪半导体(IGBT/绝缘闸极双极性电晶体)业务上市,公司早于6月为比亚迪半导体引入30名战略投资者,当中包括小米(1910)、联想(992)、碧桂园(2007)等。大和预计比亚迪IGBT业务估值最多达到570亿人民币,一旦分拆可令公司价值得到释放。比亚迪6月至今股价已翻倍至1200亿港元,虽然当中或已反映分拆的利好因素,但我们认为随着后续分拆正式落实,有极大可能进一步推高比亚迪的股价。
利好4:政策继续扶持
《十四五规划》将于10月底公布,市场早传出新能源将是重点发展项目,其中新能源车有望受惠,类似“新能源汽车下乡”、补贴计划等扶持政策有望继续实施。此外,配合环保政策,中国汽车技术研究中心预期,预计2025年,新能源汽车保有量超过2500万辆,销量占比在15%至25%之间;2030年保有量超8000万辆,销量占30%至40%。
总之而言,上述利好仍有继续发酵空间,比亚迪股价有潜力再创新高。
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