智通港股解盘(09.18) | 大金融发力恒指绝地反击 摆脱均线压制还需政策催化
文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周五(9月18日)小幅反弹,早盘高开高走,随后震荡上扬。截至收盘,恒指涨0.47%,报24455.4点,成交金额1440.9亿港元。
今天两地市场再度绝地反击,A股整体反弹力度凶猛,沪指大涨了2.07%,其它指数都在1%个点以上,港股反弹力度相对小一点,只有0.85%。这种走势符合昨日智通财经解盘所言:“恒指在美股期指下跌的时候表现平稳,并没有继续恐慌,显示出市场扛风险能力在提升,再度下挫的话估计会引发抄底资金的介入”。
港股今天之所以没有跟随A股出现强劲的反弹,主要还是担忧周五的美股市场,因为本周五将有万亿级别美股指数和个股期权到期,预计会有较大波动,从今年将两次的表现来看都是下跌的,这次不知道结果如何。在谜底没有揭晓之前,港股市场保持谨慎也是对的,总体看,这次美股又到了关键时刻,如果再度下跌,上升通道将破坏,对信心是较大的伤害。消息面看,美联储启动新一轮压力测试,考虑延长对银行派息和股票回购的限制,显示出美联储对未来前景有担心情绪,而政策方面暂时也不会有强刺激。除非是新的救助计划能顺利出台。
恒指在昨日的破位之后,今天得到了大金融的支撑,率先发力的是保险类个股,如第一太平(00142)、新华保险(01336)、中国人寿(02628)等,后两个品种还兼具蚂蚁概念。险企提前着手备战2021年开门红,中国人寿率先启动“开门红”,当前已发布主打年金产品“鑫耀东方”,预计将于10月20日开售。新华保险或将12月初正式启动2021年“开门红”。预计2021年上市险企“开门红”增速有望超预期。除了保险股,午后券商股再添一把火,申万宏源(06806)、光大证券(06178)、招商证券(06099)表现突出,券商股的业绩其实普遍都不错,特别是注册制下对投行业务提升很大,而一旦行情能转强,经纪业务的预期也会提升,目前调整也很充分,这个板块的值博率还是很高的。后续大盘如反弹券商股是必配品种。
今天金融股的启动和富时罗素纳A调整有一定的关系,根据8月季度审议结果,富时罗素全球股票指数系列将新纳入150只中国A股,其中包括12只大盘A股,19只中盘A股,114只小盘A股和5只微盘A股。以上变动将于9月18日收盘后(9月21日开盘前)正式生效。有资金在提前抢筹。今天北上资金净流入122亿,显示有配置资金入场。
昨日提到的几大热点板块继续受到追捧,如新能源产业链这块,今天重点转向了电池这块,特斯拉将于9月22日举行“电池日”活动,可能会推出一款低成本电池,还会大幅扩大电池制造能力及推出固定能源存储管理。这就给其供应商赣锋锂业(01772)带来机遇,今天大涨10.12%,反复提到的东方电气(01072)再度大涨4.09%,公司近期10兆瓦海上风电机组再获订单,业绩方面带来催化。有调整机会可持续关注。光伏这块龙头福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)再度发力,市场预计十四五规划会提高清洁能源占比,政策的预期,加上光伏玻璃价格的上涨和装机需求的提升,中线依然有潜力。
科技股方面,昨日提到的云计算龙头伟仕佳杰(00856)继续维持稳健的上行态势,金蝶国际(00268)也再度上涨3.22%,中线逻辑依然很强。正宗苹果概念表现不错,如富智康集团(02038)大涨6%,9月1日至17日总计进行了12次股份回购,累计回购数1646.8万股。持续关注公司在印度的66亿美元项目。还有就是比亚迪电子(00285),据报道,在苹果9月发布会上发布的iPad新品,由比亚迪电子代工。再就是芯片类的中芯国际(00981),注意科创ETF下周就发了,200亿巨资接盘,预计对整体科技板块带来刺激,而芯片作为核心品种应该会受益。密切关联的金山软件(03888)可留意。
大消费方面,国庆黄金周继续被市场挖掘,前有餐饮类,现在出现扩散,如食品类如周黑鸭(01458),这个还有股东增持概念。还有体育用品类的李宁(02331)、安踏体育(02020)、宝胜国际(03813)均表现抢眼,消息面,9月17日,国家体育总局经济司在北京组织召开体育产业“十四五”规划编制研讨会。重点关注后两个低位的品种。再就是家居方面的敏华控股(01999),公司与陕西咸阳市政府签订合作协议,拟在当地建设敏华控股西北地区生产基地项目,增加产能同时弥补公司在西北地区等地的产能空缺。中线趋势良好。
最后注意一下地产股,今天宝龙地产(01238)、宝龙商业(09909)均创出了历史新高,佳兆业集团(01638)形成了上升通道;华润置地(01109)有分拆华润万象生活上市预期。重点关注深圳国际(00152)从底部巨量拉起,公司今年将有39.3亿港元税前收益入帐,另外将获三幅前海地。其它物流航空等业务也处于恢复状态,预计走价值重估之路,底部可积极关注。
在多重原因共振之下恒指出现反弹,不过隐忧就是还处于均线的压制之下,只有再度放量拉出大一点的阳线才能摆脱弱势格局,而这也需要政策面的进一步催化。
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