基金日报 | 美联储大幅上调经济预期,预计2024年前都不加息
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美联储大幅上调经济预期,预计2024年前都不会加息
隔夜美国总统大选前最后一场美联储公开市场委员会会议闭幕。一如市场预期将联邦基金利率维持在0%-0.25%不变,但大幅上调了经济预期,超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变,将贴现利率维持在0.25%不变;利率决议公布后美股扩大涨幅,但在鲍威尔讲话后下跌。
美联储点阵图显示,委员们预期直到2023年末利率都将按兵不动。点阵图还显示,失业率在年底前回落至7.6%,预计年底前通胀达到1.2%,并且直到2023年才可能回到美联储设定的2%。
国泰君安证券认为,前期市场研判「美联储宽松立场确定,货币政策提前退出或为多虑」。本次议息会议美联储延续购债计划,2023年前或都不会加息,后续,财政先退,货币在后,美股或维持高位震荡。
上周初请失业金人数录得86万人,创自3月14日以来新低
目前的美国劳工部数据称,美国上周初请失业金人数录得86万人,为连续第三周降至100万人以下,创自3月14日以来新低。续请失业金人数则远好于市场预期的1300万,从上周的1354.4万人降至1262.8万人。考虑到初请失业金人数依然是疫情前正常水平的四倍,就业市场仍然面临考验。
荷兰国际集团在研报中表示,考虑到公共卫生危机对经济的影响,虽然到目前为止消费者支出表现良好,但经济复苏还有很长的路要走。高失业率、未来几个月实施有意义的财政刺激的可能性微乎其微,以及难以驾驭的美国总统大选等对经济复苏形成的障碍值得关注。
人民币继续保持全球第五大活跃货币地位
9月17日消息,环球银行金融电信协会(SWIFT)发布的最新数据显示,8月份,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币继续保持全球第五大活跃货币的位置。8月份,在主要货币的支付金额排名中,美元、欧元和英镑分别以38.96%、36.04%和6.70%的占比位居前三位。
商务部:我国连续5个月实现吸收外资增长
商务部新闻发言人高峰表示,今年前8个月,全国实际使用外资6197.8亿元,同比增长2.6%。8月当月,全国实际使用外资841.3亿元,同比增长18.7%,连续第5个月实现单月吸收外资金额增长。
大行看市:
中信证券:9月A股相对其它资产吸引力提升
中信证券最新研报指出,A股在9月将开启增量资金驱动的中期上涨。首先,海外货币宽松预期强化,预计美元的宽松周期至少持续至明年二季度;国内结构性的流动性引导也更有利于股市;同时,居民部门增配权益趋势延续,A股相对其它资产吸引力提升;9月A股增量资金流入预计将再次提速。
其次,中美争端带来的扰动高峰已过;创业板注册制平稳落地,涨跌幅放宽并未造成市场冲击;预计国内经济将逐月逐季快速恢复至常态化水平,政策支持下后续动能依然不减;企业盈利超预期,奠定了龙头品种后续业绩基准,抬升了市场的底线,提升了投资者对基本面弹性的预期。
$大成中国灵活配置(港元)(HK0000524253.HK)$
$大成中国灵活配置(美元)(HK0000524279.HK)$
CNBC:伯恩斯坦称随着第二波疫情反弹,美股市场将再遭打击
投行伯恩斯坦(Bernstein)表示,随着潜在第二波新冠疫情的发生,美股市场将受到打击。
世界卫生组织的一位官员周四表示,欧洲目前正面临「非常严重的局势」,尤其是西班牙和法国的新增发病率大幅度上升。伯恩斯坦说,美国已经在不同地区看到了新增确诊病例不同幅度的回升,有可能在未来几个月内经历像欧洲一样的第二波疫情反弹。
报告称:「没有疫苗,我们就不会摆脱困境。」
$大成港元货币市场(港元)(HK0000548385.HK)$
$泰康开泰海外短期债券(美元)(HK0000567120.HK)$
投资机构配置观点
国金证券:当前流动性环境和海外市场均没有看到大的风险
国金证券艾熊峰认为后市的主要驱动力来自前文提到的两大方面:首先,流动性将维持宽松基调,甚至后续或有降准或降息等超市场预期的事件,市场存在流动性方面预期差的机会,这对A股市场估值有所支撑;其次,以A股为代表的新兴市场将持续受益于全球流动性宽松的大环境,外资将持续流入中国资本市场。
行业配置保持均衡,建议关注「消费和基建等内需板块、消费电子产业链、涨价主线」。
$未来资产亚洲卓越消费(美元)(LU0593848301.HK)$
$嘉实中国A股研究精选(美元)(HK0000186335.HK)$
$嘉实中国A股研究精选(港元)(HK0000186863.HK)$
摩根士丹利:中国债券若纳入富时国债指数将吸引900亿美元资金
摩根士丹利估计,若被纳入富时世界国债指数(WGBI),中国的债券市场可能吸引600亿至900亿美元的资金流入,每月流入30亿至45亿美元。富时将于9月24日宣布其半年度审核结果,摩根士丹利策略师认为纳入的可能性为60-70%;
摩根士丹利预计10年期中国国债收益率将维持在2.85-3.2%的区间内,在岸人民币将在美国大选前消化更高的风险溢价。建议利用美元/在岸人民币上涨的机会做多人民币。
$嘉实中国收益(港元)(HK0000306560.HK)$
$惠理大中华高收益债券(美元)(KYG9319N1097.HK)$
风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。
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