天山股份重组落地在即,水泥巨无霸呼之欲出,龙头股关注度提升
8月11日(周二),A股三大股指集体高开,水泥板块领涨,截至目前,凯伦股份、天山股份、海螺型材涨停,万里石大涨。
8月7日晚间,停牌多日的天山股份发布重组公告,公司拟向中国建材等多发行股份购买中联水泥100%股权,南方水泥99.93%股权,西南水泥95.72%股权,中材水泥100.00%股权,并将于8月10日复牌。不过,目前资产估值和发行定价仍在评估中,未定。
如重组完成,天山股份水泥熟料产能将跃居全国第一,资产规模也将超过海螺水泥,成为中国水泥行业的龙头上市公司。
图片来源摄图网
而疫情过后的水泥价格也是开启暴走模式,年初受COVID-19肺炎疫情影响,水泥市场由之前的牛市转向量价双降。数据显示,8月以来,长三角水泥价格全面上涨。江苏方面,8月4日-6日,南京、镇江地区主要厂家通知上调高标水泥价格20-30元/吨,主流落实幅度基本以20元/吨为主。
中国水泥网水泥大数据研究院资深分析师表示,下半年行业利润预计超800亿元,全年利润总额达1500亿元,低于去年预期,但仍将是历史第二高的数据。
从目前披露的水泥企业上半年的业绩来看,部分水泥大型龙头企业出现业绩下滑,上峰水泥、万年青、天山股份、宁夏建材4家公司归母净利润同比预增,冀东水泥、华新水泥、金隅集团宣布同比预减。
百瑞赢证券咨询认为,受新冠疫情影响经济压力较大,逆周期投资预期加码,基建投资托底经济稳增长的作用将进一步增强。各地重大项目有序落地,专项转的稳步发放为基建投资提供了稳定了资金基础,据市场消息,一季度国内新发行专项债额度约1.1 万亿,占提前发放规模的84%,其中流向基建的比例接近8 成,基建投资的确定性大大提升水泥的需求。水泥需求增加推动价格进入上行周期,业绩恢复加速。从股市上看,近期建材等其他版块表现良好,水泥整体表现低迷,后期水泥板块或迎来补涨行情。
国家鼓励企业兼并重组,做大做强主业,叠加供给侧改革和环保压力作用下,市场优势加速往头部水泥公司聚集,龙头水泥在未来会进一步占领份额,份额的提升+价格的上涨,使水泥股有竞争力。首选核心资产海螺水泥、华新水泥;弹性品种塔牌集团、上峰水泥、万年青;其次是基建链条的冀东水泥、祁连山。
(作者:付新果 执业编号:A0840617080002)
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