【焦点复盘】本周热点连续杀跌,等待情绪修复
今日共62股涨停,28股封板未遂,封板率为69%;君正集团14天12板,光启技术10天9板,北斗星通8天7板,莫高股份、精准信息5连板。盘面上,收涨个股不足900只,收跌个股2900余只,军工股继续涨停,海南、医药生物也有部分个股反复活跃,证券、半导体芯片、数字货币、游戏等板块领跌。
指数继续走下影线,尾盘以中信建投为代表的券商股再次为指数护航,短期内同样的事情再次出现的概率应该不大。历史筹码密集区域,宏观流动性斜率放缓、监管态度不确定性等问题,向上突破还需要时间。需要对震荡区间的下沿保持足够的信心。同时金融服务实体背景下,创业板注册制在即,未来逐季上行的盈利、比市场预期更为持久的宽松流动性环境以及国内资本市场改革预期,均是支撑市场下沿的关键因素。
机构称,昨日晚间货币、财政政策执行“双报告”发布,其中关于货币政策中删除了逆周期调整的表述,转而被结构性货币政策取代,引发市场对货币政策收紧的担忧。其实大可不必过度解读,上半年为对抗疫情影响货币政策几乎是极度宽松的状态,无风险率过低极易引发货币政策的传导机制失调,这样的局面不可能长期存在,适当的止步才是明智之举,但这并不意味着货币政策会在下半年收紧,最多是不再进一步宽松。
焦点板块及个股
军工方面,北斗星通今日成交不到60亿,资金在承接和锁仓意愿上都比较高,远强于此前文章预期的70亿。光启技术缩量反包板,和周三的君正集团如出一辙,还有精准信息、航发科技、北摩高科等军工牛股不断涌现。军工板块近期整体涨幅较高,但是板块分歧也越来越大,今日涨停的军工股中不少标的都比较偏,板块短线调整需求较大,中长线上依旧看好。
金螳螂连板,机构继续加仓,之前对装配式建筑关注度太低。该板块主要以机构资金主导,整体位置偏低具备一定配置价值,但是短线爆发了不会强,不宜追高,不过可以关注阶段性机会。具体逻辑,主要是资金对于此前政策实施进展的预期,根据广发证券测算,2020年装配式建筑市场规模将达7770亿元,2025年将达到16742亿元。2020-2025年六年CAGR为17%。
整体来看,市场是比较明显的调整趋势,尾盘又是券商股稳指数。这几天市场杀热点比较厉害,利好频出的数字货币、半导体芯片、证券都是套人走势,疫苗线上的智飞生物、西藏药业、华兰生物等。经过这几天调整,高位热点股继续大跌的动能有所衰竭,风险得到一定释放。
今日尾盘,英特集团上板也给疫苗板块带来企稳信号,军工走穿越的概率较大,下周初情绪应该以走修复为主。但是科创板和创业板扩容加速,创业板在锋尚文化、美畅股份上市之前可能都会存在较大分歧,以创业板次新为代表的“三高”品种近期需要谨慎对待。
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