复星国际(00656.HK):拟以现金购买四笔美元债
久期财经讯,6月22日,复星国际有限公司(Fosun International Ltd.,简称“复星国际”,00656.HK)子公司发布公告称,拟以现金方式购买四笔美元债FOSUNI 5 3/8 12/05/20、FOSUNI 6 7/8 01/31/21、FOSUNI 5 1/4 03/23/22以及FOSUNI 5 1/2 08/17/23。详情如下:
Fortune Star (BVI) Limited(简称“Fortune Star”)提出拟以现金购买最高为债券FOSUNI 5 3/8 12/05/20、FOSUNI 6 7/8 01/31/21以及FOSUNI 5 1/4 03/23/22购买价格的最高接纳金额,Wealth Driven Limited(简称“Wealth Driven”)拟以现金购买最高为债券FOSUNI 5 1/2 08/17/23购买价格的最高接纳金额。上述四笔债券均由复星国际提供担保,并在新加坡交易所上市。
此次现金购买债券为该公司继续积极管理资产负债表和优化资本结构政策的一部分。
瑞士信贷和德意志银行担任交易商管理人,D.F.King担任与报价相关的资讯及交付代理。
购买价格:
FOSUNI 5 3/8 12/05/20按该债券每1,000美元本金额1,003.5美元的购买价购买;
FOSUNI 6 7/8 01/31/21按该债券每1,000美元本金额1,010.5美元的购买价购买;
FOSUNI 5 1/4 03/23/22按该债券每1,000美元本金额988.5美元的购买价购买;
FOSUNI 5 1/2 08/17/23按该债券每1,000美元本金额1,000.5美元的购买价购买。
除购买价外,该公司还将在要约结算日对根据要约获接受购买的债券支付应计利息。
时间表:
要约开始时间:2020年6月22日
新票据定价日: 2020年6月22日当日或前后
公布最高接纳总金额:2020年6月23日当日或前后
届满时限:2020年7月2日伦敦时间下午4点
公布结果:在届满时限后尽快公布
预计要约结算日:2020年7月6日当日或前后
债券信息:
FOSUNI 5 3/8 12/05/20发行人Fortune Star、息票率5.375%、未偿金额418,135,000美元、ISIN:XS1728444131;
FOSUNI 6 7/8 01/31/21发行人Fortune Star、息票率6.875%、未偿金额500,000,000美元、ISIN:XS1884682763;
FOSUNI 5 1/4 03/23/22发行人Fortune Star、息票率5.25%、未偿金额1,372,412,000美元、ISIN:XS1581103428;
FOSUNI 5 1/2 08/17/23发行人Wealth Driven、息票率5.5%、未偿金额478,684,000美元、ISIN:XS1471856424。
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