雅居乐30亿元公司债已受理 2019年经营性现金净流出145亿元
作者:Azure
来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)
5月26日,据上交所消息,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司(下称“番禺雅居乐”)非公开发行2020年公司债券状态更新为“已受理”,涉资30亿元。
近年来,雅居乐集团(03383.HK)的融资之路并不平坦。
2019年债券年度报告显示,番禺雅居乐当前处于存续期的债券是2016年1月12日发行的“16番雅债”,2021年1月12日到期,这份债券余额为16亿元,存续期内前3年利率为4.70%,第三年末,雅居乐上调债券后2年票面利率225个基点,即票面利率为6.95%,一般来说,企业上调利率都是为了缩减已发行债券的回购规模。
2018年10月,雅居乐集团曾计划发行80亿元公司债,但遭到上交所终止。
在境内发债遇阻后,雅居乐集团转身“求助”境外。在2019年业绩发布会上,雅居乐集团副总裁王海洋表示,目前境外债占比在4成以上,这使得其需要承受额外的汇率风险。
另外,在2020年4月3日,国际评级机构穆迪发布公告称,将雅居乐集团(03383.HK)的评级展望从稳定下调至负面,这一变化并不利于雅居乐集团融资。
但对于雅居乐集团而言,在现金流压力下,融资活动即使千难万阻仍要继续。2019年,雅居乐集团经营活动产生的现金流量净额为-145.51亿元,同比2018年下降了653.69%,创上市以来的最低。
同时,截至2019年末,雅居乐集团现金及现金等价物约为335.51亿元。而同期,其一年内需偿还短期借款达422.97亿元,占总债务的比重为43.75%,存在一定的短期偿债风险。
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