中国下一个10年,我为什么看好这类稀缺资产?
在中国,A股稀缺科技龙头面临历史性重估机遇。
两年前,招商首席策略张夏一语成箴。回过头看中国资本市场这2年,轰轰烈烈地走过一浪浪“科技牛”行情,科技公司成了中国财富列车的“头等舱”。
2019年4季度以来,主动型基金配置科技成长行业的总仓位飙升到22.41%,接近三年来新高。抱团取暖迹象十分明显,不少上市公司在资金扎堆下股价翻倍,如5G射频龙头卓胜微,过去1年上涨达1417%。
(卓胜微)
中国的科技龙头公司成了奇货可居的“稀缺品”,也成了全球顶级资本、富人精英们的“印钞机”。如果查看华尔街的历史,这次A股的“科技牛”并不简单。
一、美国“新基建”,10年10倍的启示
30年前,华尔街也出现过科技公司被集体抱团的情况。
当时,美国正受困于第三次石油危机,严重陷入衰退,为了刺激经济发展。克林顿政府推出了一个影响美国几十年的政策——“信息高速公路”计划。
这些目标是不是“似曾相似”:建设一个覆盖全国的宽带高速信息通信网;信息资源的开发和利用;以微电子技术为基础的信息设备的开发与制造……
美国的“新基建”,不单单带活了整个信息通信产业,更是在华尔街造就了难以想象的辉煌与财富。
纳斯达克100指数,由美国高科技上市公司组成,在计划推出之后一路高歌猛进,直到互联网泡沫破灭之前,指数暴涨近10倍!
再看一些关键细节。过去30年,全球市值前10大公司里面,科技公司的占比从0%提升到70%。它们的市值,在最近20年增长了180倍!同期以传统产业为主的道琼斯指数,仅上涨4倍。
这组数据说破了一个现实,那一轮美国“新基建”落地之后,如果没有持有稀缺的科技公司,很难享受到这个国家的财富分配。
我们现在似乎站在这个历史转折点上。
2020年,即将进入5G商用,万物互联近在咫尺,而且“新基建”即将爆发,背后涉及大量高新领域:5G、云计算、人工智能……
就在最近一个月,A股前100名科技龙头加权涨幅达到14.8%,同期大盘指数是-4.45%。
与华尔街30年前相比,这两年的“科技牛”可以说仅仅是一个开端。最近这些机构的表现更像是“抄作业”加仓,押注中国新基建的“科技长牛”。
前些年,股市大咖沙黾农甚至表示:长线死捂“稀缺科技龙头”才能实现财务自由!
二、3大特征,抓住未来中国的“稀缺品”
最新统计,A股一共有189家科技概念公司,涉及“新基建”各个领域。哪些公司会“重演”美股的10倍、甚至100倍的走势呢?
我们整理了美国100年历史、上百家顶级科技公司,发现它们股价上涨都符合3个驱动力:优秀行业、硬核技术、漂亮业绩。
1)优秀行业
过几十年的美国,新兴行业出现过最多的稀缺科技龙头,90年代的IBM、2000年微软、2019年的苹果等。
“新基建”定调之后,重点留意3个方向:5G、云计算、AI等3大领域,每个行业都是千亿级别的大风口。必然会产生下一个“微软”、“亚马逊”。
2)硬核科技
我们发现,能成为“稀缺”资产的科技龙头,它们无一例外地都能通过核心技术,快速获得市场,并不断形成壁垒,从而提高市场份额。比如腾讯、阿里,就是全球拥有专利最多的公司之一。
再举个例,去年涨得最强的闻泰科技、沪电股份等,都是拥有全球竞争的实力。
3)漂亮业绩
长期看,业绩是科技公司的“燃料”。
数据显示,中小创的10倍科技股,它们的业绩平均数是24.1%,同期A股仅仅为8.1%。前者是后者的高达3倍!
(立讯精密,8年上涨1918.74%)
方什:目前职业炒股。7年专业投资经验,擅长中短线操作。 精于基本面与游资心理分析。笔者自创短线抓涨停以及中长线翻倍战法,成功率非常高,大家想学习的朋友可以找笔者免费学习,笔者每天都会有个股分享,如希望随时了解笔者动态和进一步交流 可以添加作者公众号:方什复盘
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