好消息,距离市场底又近一步!
前两天全市场成交额还在6500亿附近震荡,今天直接就削减到不足5000亿了。虽然今天继续亏钱,但距离市场底又近了一步。我之前给你们解释过,市场有三个底,一为估值底,二为政策底,三为市场底。
估值底我在3月19日晚写过,详情点击《跌到底部了吗?》
政策底我在3月29日晚写过,详情点击《这个周末,政策底来了!》
市场底目前还没到还在磨。
当市场情绪降到冰冷时刻,万得全A指数的成交额和我号的阅读量大幅下降,那就是市场底。如今成交额已经跌到5000亿,但相比去年低位3000亿还有一段距离。
昨晚有朋友跟我聊到一个有意思的话题。他觉得炒A股太难了,感觉市场总是利空居多。
下图是万得全A指数,2014年6月至今的历史行情走势图。可以看到,在2015年大牛市结束后,其实我们A股整体是一个震荡市。2016年4月13日,万得全A指数是4171.8点。2020年4月13日(今天),万得全A指数是4104.4点,从2016年开始走了足足四年的震荡市。
假设有利多就涨,有利空就跌,那么从涨幅上看应该是多空各半,毕竟四年来股市没涨没跌。
但实际上大部分朋友却觉得A股利空居多,并且有俗语“一赚二平七亏”,意思是10个人炒股,只有1个人能赚钱,7个人会亏钱。
主要原因就是大家入场的时机不对。继续看上图,我特意用黑色方框把成交额较高的区域标注出来。大家可以看到,万得全A指数成交额较高的时候,往往都是市场阶段性高位。
越多人交易,成交额就越高。越少人交易,成交额就越低。
由于数据庞大我只是大致测算了一下。成交额较高的区域,占了总成交额的66%左右。换而言之,假设有10个人炒股,其中6.6个人是会选择在较高的位置入场,这哪能不亏钱。而成交额极低的区域,占了总成交额的12%左右。换而言之,假设有10个人炒股,仅有1.2个人能够抄到底部。
虽然不是最准确的,但这组数据跟“一赚二平七亏”这句俗语还是能够相互印证。
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①之前市场预期4月中旬欧美疫情迎来拐点,目前来看符合预期,这几天的新增确诊病例大幅下降。跟咱们A股之前一样,股市走在了疫情数据前面。欧美股市在3月23日就见底反弹了,并且截止到上周反弹累计超过20%。
虽然说刻舟求剑不太科学,但历史数据依然可以为我们提供一些参考。我把历史上几次著名的美股股灾数据导了出来,把每一次股灾期间的标普500指数走势叠加到一起。
之前我就是用这张图测算美股快跌到阶段性底部了,还算比较有效。如果后面行情还是按照这张图预演,那么美股随时可能迎来新一轮调整,要小心警惕。
除此之外,我还观察到一个信号,在本轮美股反弹中,没看到美国股神巴菲特抄底,他反而是趁着反弹减仓了。
②格力电器昨晚宣布回购最多不超过60亿,自己涨5.15%,顺带也把整个家电板块带起来了。还把消费50/消费龙头/深证红利带红了,它们都是买了属于可选消费的家电行业。上周五我就观察到家电板块有资金流入,如今看来是有狗庄抢跑了。详情点击看《这个低估值板块开始凸凸了》
③今天科技股被那个RCS概念彻底带崩了,不少科技股收盘都接近跌停。这个时候科技类主动型基金的优势会体现出来,相对专业的基金经理会帮大家挑选比较稳定的科技类股票,虽然都是跌,但跌得会少一些。
譬如我宇宙奇兵组合里面,信达澳银新能源产业就是一只主动型基金,跌幅是比较少,科技指数ETF和新能车指数跌幅就比它大得多。正如我之前说的,在震荡市里面主动型基金占优,在牛市里面指数型基金占优。
④今天上市的联创转债,转股价值只有71.73元,但转债价格高达109元,溢价率超过50%,依然没有出现破发。之前转股价值只有70+的搜特转债也是没有破发。可惜了,如果出现破发,应该可以吓退一些胆子小的朋友,大家的中签率就可以提高一些。
明天两只转债开放申购。
春秋电子的春秋转债,这是一家生产电子产品结构件以及精密模具的公司,属于消费电子行业。公司财务状况一般,前段时间因为预期笔记本销量增加,会增厚公司业绩,股价被炒作过一波,题材性感度还行。转债信用评级AA-,综上给予“顶格申购,130元后卖”打新评级。
聚飞光电的聚飞转债,这是一家生产SMDLED的公司,属于半导体行业。公司财务状况一般,现金流紧张。已经披露了2020年一季度业绩,净利润同比下降10%至增加20%。前段时间市场爆炒半导体的时候股价被炒过一波,题材性感度很高。转债信用评级AA-,综上给予“顶格申购,130元后卖”打新评级。
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