大家要注意这几个信号了!
昨晚,美联储启动了无限放水(印钱)抄底大法,类似不少朋友使用的无限现金流定投大法。
美联储本周每天都将购买750亿美元国债和500亿美元住房抵押贷款,每日和定期回购利率报价重设为0%,不限量按市场需求买入美债和MBS。
除此之外,美联储还创新性搞了很多乱七八糟的工具,譬如PMCCF、SMCCF、TALF、MMLF、CPFF等等。一大串英文字母看不懂没关系,你只需要知道这些都是用来稳住企业或者居民的现金流,缓解债务偿还压力。
吸取了2008年的金融危机经验之后,美联储的动作非常迅速,基本是火力全开,一步到位,流动性危机得到暂时缓解。各类摇摇欲坠的金融资产,被这大水给硬推回去。
上个星期我花了不少时间梳理数据写下《跌到底部了吗?》以及《第一轮危机接近尾声了,接下来看它!》,大家有时间可以重温一下分析逻辑。
我们接下来可以观察几个指标数据:
1、美元指数。
最近一段时间美股大跌,而美元指数大涨,这个现象跟2008年非常相似。本来美元指数和标普500指数没有很明显的反向关系,但随着标普500指数急速下跌,引发市场流动性危机,全市场抛售资产兑换美元,导致美元稀缺,大幅升值。
(2007年-2011年美元指数/标普500走势图)
不少朋友看到美元指数最近企稳,就简单认为已经到达低点,是不太准确的。后面如果美股再度出现二次探底,美元指数就可能会再度走高,黄金白银到时候也可能再度下跌。
(2008年-2010年美元指数/黄金/白银走势图)
借用黄金龙头股抄底黄金的朋友也要注意,黄金股本质相当于金价的放大器。上涨的时候涨得多,跌的时候自然也跌得多。譬如很多朋友都抱怨油气股一直比油价跌得多,就是这个道理。
(最近半年黄金龙头股/黄金走势图)
2、VIX恐慌指数。
恐慌指数是根据标普500指数里面的500只成分股的期权隐含波动率(未来30天)计算而来。由于计算的公式原理复杂,我这里就不解释了,直接说结果。市场波动越剧烈,投资者越恐慌,VIX的涨幅就越大。市场波动越平缓,投资者越淡定,VIX的跌幅就越大。
可以看到,前一段时间市场的恐慌已经到达了历史极值,最近几天没那么慌了。我这个周末闭关研究了一份恐慌指数做空策略,周六晚上已经分享给私房课的朋友们。
(VIX恐慌指数1990年以来历史走势图)
(最近半年VIX恐慌指数历史走势图)
3、北向外资。
外盘流动性危机得到一定缓解,北向外资不用抛售A股资产套现了,今天反而净流入了51亿。所以会看到之前被外资抛弃的消费股,今天硬邦邦的。
(最近大半年中证消费指数历史走势图)
不少朋友买了这些以前外资青睐的蓝筹白马股,最近跌惨了。我私底下不断给大家做心理按摩,公司的基本面其实问题真的不大,但扛不住外资源源不断地撤离。只要仓位控制好,交易情绪控制好,非理性的下跌就容易扛过去。仓位控制不好,甚至上了杠杆,可能等不到反弹就已经割肉了。
我在2018年已经见过太多的悲惨故事了,所以尽管市场一直下跌,但我都是逆着人性一直呼吁大家控制仓位,控制情绪。
4、万得全A的成交量。
从最近几天可以明显观察到,市场有种看不见的力量在护盘。3月19日那天深V,3月24日(今天)也是深V。这里面传达的意思很明显了,大家要多体会。美中不足的是,全市场的成交量还不够低,资金还不够绝望。我一直在等这个绝望时刻,可能要让我失望了。
(2019年以来万得全A指数走势图)
综上这么多数据图,得出的结论就是一个,短期可能见底,随时都可能超跌反弹。
最后再看一眼全球疫情控制情况。最早检测最早控制的中日韩三个亚洲国家已经进入尾声。跟随其后的是一堆欧洲国家,正在处于初步控制期。英国、美国和西班牙还处于爆发期,美国昨天的新增确诊人数就高达11229人。
目前市场最乐观的预测是4月底会见到全球疫情拐点,最悲观则要等到7月份。
今天升级版网格券商ETF买入一格,中概互联卖出一格。
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