跌跌跌!大时代来临!我要准备抄底了!
昨天,全球资本市场一起度过了一个难捱的“黑色星期一”。
美股开盘4分钟左右,标普500指数暴跌7%,触发了第一层熔断机制,创下了30年来头一回的记录。截至收盘,道指跌幅7.79%,标普500跌幅7.6%,创2008年12月以来最大单日跌幅。
大型科技股也是跌跌不休,苹果跌了7.91%,亚马逊跌5.29%,谷歌跌6.17%,微软跌6.78%,特斯拉大跌13.57%。
热门中概股也未能幸免于难,蔚来汽车跌7.32%,百度跌6.23%,京东跌5.34%,微博跌5.27%,网易跌4.45%,阿里巴巴跌3.41%,拼多多跌0.68%。
所有能跌的资产,股票、石油、金属、比特币,包括说好用来避险的黄金……
全部下跌,一个不落。
这是一场大洪灾,也是难得一见的资本奇观。大部分人一辈子估计也就经历这一次了,当然,也希望只经历这一次。
漫天哀号,但也有人在偷笑。
早在去年11月底,全球第一大对冲基金桥水(Bridgewater)就预测今年股市到3月时会迎来下跌,并押注超过10亿美元。
这一把做空,桥水赚了差不多300亿美金。
不得不说,老司机就是老司机,你大爷还是你大爷。
市场之所以会有如此奇观,主要原因是“石油暴跌+新冠疫情”这两大黑天鹅的叠加暴击。
有生之年,竟然看到了水比油贵的奇景,这世界真是神奇!
另一边,全球资本市场一片血雨腥风的时候,疫情还在蔓延。
国内疫情
先来看一下国内的疫情发展情况。
根据国家卫健委的最新数据:
3月9日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例,新增死亡病例17例(湖北17例),新增疑似病例36例。
3月9日新增治愈出院病例1297例,解除医学观察的密切接触者4148人,重症病例减少317例。
可见,国内疫情继续呈现波动下行的归零趋势,我们离新增确诊病例为0的日子不远了。
关于疫情的发展进程,早在2月27日,钟南山团队就曾做过预测模型。通过模型预测,他们认为新冠疫情将在4月底逐步平缓,总感染人数为122122例。
让人后怕的是,钟南山团队预估,如果隔离措施推迟5天,中国的疫情规模将增加3倍,达到351874例。但如果提前5天采取措施,感染人数将是现在的三分之一,或不超过25000例。
时间真的就是生命。现在来看,钟南山团队的预估基本符合实际情况。
并且,随着气温升高,疫情的防控将往更有利的方向发展。
全球疫情
显而易见,中国的疫情已经基本得到控制。未来的疫情走向何方,已经不取决于中国。
那么,中国以外的疫情形势如何?
先来看总数。截至昨日(3月9日)16时,全球疫情已经蔓延到102个国家,占全球主权国家比例的52.3%,这意味着,全球有一半的国家已经沦陷。从数量上来看,自1月13日首例海外病例出现以来,到3月9日海外累计确诊29030例,日均感染509人。
▲图源网络
再看区域。今早起来,最吓人的是意大利的数据,昨天一天新增1797例确诊病例,累计确诊总数已经达到9172例,死亡人数463人!
大多数发达国家一开始不在意,结果就成了意大利。
这句话成了今天网上热传的一个梗。
而且,意大利政府此前还推了两个愚蠢的政策,一是只报重症,二是只承认个别医院确诊决定。掩耳盗铃能解决问题吗?
德国的情况也不容乐观,但德国人善于反思,也许能吸取意大利的教训,探索出一条自己的防疫之路。
正如一个德国人所感慨的:
“我们可以而且必须感谢中国政府,以及十分无私和具有集体主义精神的中国人民,他们真的全力配合和分担着这场战疫,并有时也以不无乐天幽默的方式在支持着政府。”
一周前,西班牙感染人数58人,最新数据1204人,高达20多倍;一周前,法国感染人数100人,最新数据1412人,达14倍之多。英国、瑞士等国家的数据也是一路飙升。
一个不争的事实是,欧洲已经成为疫情沦陷区。
再来看中东。中国援助组已经抵达伊朗并开展工作,这个工作不容易。伊朗三个特点是致命的,一是缺水导致清洁困难;二是基础医疗环境差;三是经常聚堆祷告,尤其是疫情到来更要祷告。
这三个问题在中东国家非常普遍,沙特、叙利亚、阿富汗等等沦陷是迟早的事情,这些国家极有可能成为这次疫情死亡率最高的集中地。
再看东亚。韩国之前是海外疫情最严重的国家,现在虽然意大利抢了它的位置,但也够呛。韩国应该需要中国提供帮助,尤其是含有抗体的血清,目前国内都不够用,等过几天国内治愈出院人数更多了,可以考虑有偿输血并空运卖给韩国,这也算是救韩国于水火之中。
日本疫情也不容低估,之前安倍咳嗽一嗓子吓坏了不少人。中国可以帮到的方法有两个,一个是口罩和医疗设备,第二个是血清。这两个都很关键,可以考虑把“山川异域,风月同天”的箱子寄回去,一来节约资源,二是礼尚往来;如果箱子还在的话。
最后来看美国。和日本一样,美国坚持不检测就不会有确诊,不确诊就不会有新闻,没新闻就会稳定股市,稳定股市就是巩固选票的关键。特朗普挺聪明个人,这次做了个傻事,虽然美国和加拿大在一个大岛上,但现在已经有确诊病例,且确诊病例有多位接触者,疫情一定会蔓延,只是比别处稍晚几天。
帮美国增加确诊的很有可能是美国旅客入境的其他国家。这也是疫情继续向南美洲国家传播的跳板。
昨天美股已经惨不忍睹了,疫情再蔓延,经济危机和次贷危机也就不远了。
未来形势预判
世界正处在一个交错的洼地。只不过,对中国来说,这可能是一个“黄金坑”;而对其他国家来说,这极有可能是一个“半山腰”。
不出意外的话,随着疫情的发展,接下来世界各国将纷纷关闭口岸控制人流,中国成功消灭疫情就变成了非疫区。这样一来,别国需求缺口日益增大,而中国的产品却可以源源不断地输出。
中国经济的三驾马车——消费、投资、出口,投资有央行助力,中国依靠全产业链制造能力和庞大内需消费拉动,很快将出现新的经济增长点。能抓住时机的话,今年的GDP不但能保增长,还能超预期。
纵观世界经济,“沙俄”(沙特、俄罗斯)大战势必两败俱伤;美股受到波及元气重伤;欧洲和日韩被疫情搞得鸡飞狗跳……
只有中国,疫情控制得当,走出了全世界的“独立行情”。尽管现在全球经济压力会更大,但中国依然会是“减速冠军”。
很关键的一点是,一直打压我们的海外力量正处于水深火热之中。从这个角度,全球一定会更加坚定地看多中国,重仓核心资产。
当然,还有一点,美国依然不可小觑。
说四点。
1、不要低估美国的硬实力和动员能力。有些中国媒体把美国都描绘成了索马里。举一个例子:从1941年日本偷袭珍珠港到1945年日本投降的五年里,美国一共建造和下水了151艘航母。请注意,这还是1940年代美国的经济和科技水平,而且还不包括航母编队的其他各类战舰和全部舰载机。而且这还仅仅是美国海军,不算美国陆军和空军的能力。试问,现如今的2020年全球有几个国家可以5年建150艘航母?
2、川普是个疯子,但不要低估他的能力。某些媒体把他描述成一个智障,难道美国人都是智障投票选了个智障总统?到底是谁在开玩笑?这个问题可以好好想想。
3、美国目前一共有4家制药厂在按照不同的方式研制4种不同的疫苗。最早的Moderna将在3月18日开始临床测试。4种不同的方式就是为了多管齐下避免单一厂商的失误导致重大挫折。
4、如果病毒在美国扩散超过目前的预期,川普将启用国家战争法。国家战争法会是什么规模的动员?目前只是这个阶段,国会就划拨了85亿美金对抗coronavirus的专项资金。一旦启用国家战争法,国会的拨款会至少数倍于目前的水平,同时会调用国民警卫队进行物资和设备的调拨,病毒的检测和治疗将会全部免费。
此时此刻,劫后余生的资本市场终于发现:中国成为了唯一的避险圣地。
持续向好的疫情形势、强有力且稳定的政府机构、充足持续的劳动力资源、勤劳奋斗的人民百姓、渴望复兴充满韧性的伟大民族……
世界上,只此一处!
全球资本重仓中国,是大势所趋。
利剑已磨,战鼓正催。兄弟们,是时候带上家伙上我大A股战上一场了!
除了勇气,记得带上你的智慧,因为这可能是你人生中唯一一次翻身的机会!
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