贵州茅台又创新高,消费基金还能配置吗?
今天,茅台股价又创出了历史新高。随着中秋、国庆消费这些旺季临近,白酒近日也迎来了上攻行情。不少券商纷纷上调评级,甚至有券商给茅台出了1424元的目标价。
这会基金们应该很开心了。二季报显示,基金对消费的抱团进一步集中,也非常钟情茅台。目前市场上有1500多只基金重仓茅台,其中有300只基金的第一大重仓股就是茅台。
其实,茅台只是一个代表,消费板块今年以来整体表现强势。今年以来两市股价创新高次数最多的30只个股中,多半是大消费领域的。自2016年的“熔断”到现在,涨幅最大的股票中,也有半数是消费行业的。
消费涨的好,资金抱团也非常明显。回顾一下历史上的多次抱团:2007-08年抱团金融地产、2010年抱团医药、2012一季度抱团白酒、2015年抱团互联网、2016年抱团新能源车,2017年抱团的“漂亮 50”。
总结一下,每轮“抱团”大致分为两个阶段:第一阶段,机构资金缓慢加码,持仓市值比例水平显著提高;第二阶段,抱团板块仓位经历1、2次回撤后,再次被快速提至新高水平。一般来看,抱团的行为或维持12-13个季度;相对而言,抱团瓦解过程较为迅速,筹码集中造成的踩踏加速持仓比例迅速降低,该过程往往会持续5-6个季度。
所以,消费长期来看是可以获得超额收益的,我们在之前的文章中也讲过消费相关的基金,今年以来的涨幅已经很高。虽然近期创新高的个股和主题基金不排除会有再创新高的可能,但短期要警惕抱团瓦解带来的风险
好了,今天就先聊到这,祝大家周末愉快!
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