半导体板块逆势上涨,如何借ETF布局?
近期半导体板块非常强势,在今天大盘震荡走低的情况下,居然逆势翻红,跟踪半导体的两只ETF:半导体ETF(512480)和半导体50(512760)也成为近期市场上最亮眼的两只ETF。自6月12日成立至今,两只ETF净值分别上涨了30.7%和36.76%。
总体上看,这两只ETF长的十分相似:
首先,从投资范围来看:都是投资的半导体行业。
半导体ETF(512480)跟踪的是中证全指半导体产品与设备指数,选取中证全指样本股中的半导体产品与设备行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现,目前的成分股有30只。
半导体50(512760)跟踪中华交易服务半导体行业指数,旨在追踪中国A股市场半导体行业上市公司的股价表现,相关公司经营范围涵盖半导体材料、设备、设计、制造、封装和测试,目前的成分股有40只。
其次,从前十大重仓股来看,也有9只是相同的,踢除不同的股票,其它股票连顺序都一样:兆易创新、紫光国微、汇顶科技、长电科技、纳思达、士兰微、华天科技、北方华创、上海贝岭,不仔细看还以为是一只基金。
虽然这两只ETF十分相似,但6月份成立以来的收益却相差近10%,可能存在几个方面的原因:
第一点,虽然两只ETF前十大重仓股十分相似,但是也有不一样的,比如中华交易服务半导体行业指数中包括韦尔股份,中证全指半导体产品与设备指数中没有。但韦尔股份是两只ETF的所有重仓股中,自6月12日以来涨幅靠前的股票,区间涨幅近156%,按照权重6.34%来算,期间对基金净值的贡献近10%!
第二点,从行业分布上看,半导体50的行业分布更分散一些,半导体ETF的行业分布中电子、计算机、通信板块的个股,半导体50的行业分布中还包括化工、军工、电器、机械设备、建筑装饰灯等行业。像机械设备板块的长川科技、国防军工板块的景嘉微6月12日以来分别上涨48%和47%。
同时,要注意的是,虽然这两只基金近期半导体50涨的更好一些,但从长期来看,半导体跟踪的指数业绩更好一些。中证全指半导体产品与设备指数近5年年化收益率11.61%,半导体50跟踪的中华交易服务半导体行业指数近5年年化收益率仅为10.1%。
所以投资半导体,两只基金整体差别不大。短期由于重仓个股的强势和行业分布的特点,半导体50更强一些,长期来看,半导体ETF表现更优一些。
随着科技主题的逐步升温以及5G 带来投资机会,半导体行业未来还是可以继续关注,作为组合的卫星配置,增强收益。
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