周一收评:行情还要震荡转换
今天但主板和创业板分化很大,主要是因为有色为核心的周期股爆了。
最近聊了很多周期股,上周二复盘说到,在市场其他板块都被爆揍时,只有周期股中有趋势新高以及题材联动的连板。
后面的走法,和10月初持续2天的牛市后,几条线被砸,新能源汽车分离确认的路径是很类似的。
今天,消费电子几个大龙头,立讯精密、歌尔股份、蓝思科技,集体被砸爆。
实际上歌尔股份从上周开始已经开始提前被锤了,这两天原因才逐渐清晰。
主要原因是,歌尔在苹果中占比没有下降,却没在满产了。市场解读为,tws耳机的高速增长可能遇到了瓶颈。相比之前机构非常高的预期,这属于是不及预期。于是,也顺势把立讯等带到沟里去了。
回想下,不久前,苹果产业链不少加单等比较超预期的消息,以及明年景气依然是确定性的。而板块就是不涨反跌,这叫事出反常必有妖。
这个“妖”,本质是预期打满之后的杀估值。这是高位板块的一个隐藏陷阱。
在连续上涨的过程中,高位高估值包含了对未来太高的预期。导致,未来即使是超预期,也被当作正常,而稍有不及预期,有些资金信仰就没了。
比如,19年的5G、信创,难道今年就不景气了吗?显然不是,只是,没能在原本的高预期之上更超预期。
此外,这个下跌也反映了当下大资金拥抱低估值的一个倾向。之前也聊了下机构一个普遍情绪,就是年底保收益,所以抱团路径还是在低估值+改善逻辑。这也是有色爆发的一个资金面因素。
对于消费电子,也有机构调仓踩踏的因素,目前还是在杀估值中,反过来说,资金行为驱动的下跌,在释放之后,逻辑没有太大变化的前提下,是买点,但现在,还不是时候。
1)今日风口题材
a.周期股
周期股最近提很多了,前面一直是默默走强的状态,今天来了个爆发。
逻辑上有个增量,之前是预期在海外疫情下加快原本的周期反转,而周末签的RCEP则加强了这个景气预期。此外,高盛也有个研究表示,在放水+经济恢复的背景下,明年有大宗牛市的可能。
这波周期很多大票是持续新高的,今天有恒力石化、桐昆股份、紫金矿业
有色是周期的主角。跟新能源汽车绑定的铝、锂钴比较有辨识度,华峰铝业、云铝股份、神火股份等。锂钴,雅化集团、华友钴业等。
经济恢复的大品种,铜:紫金矿业、河钢资源
其他,涨价驱动的逻辑。如钛白粉,主要投机票,金浦钛业4b、惠云钛业;
涤纶,桐昆股份、恒天海龙、新凤鸣
b.RCEP
字母开头的题材,让人心有余悸,周末看着大题材,今天收盘一看又是坑。开盘属于不是特别强的情况,高不成低不就的感觉,炸板还挺多。
短线票前排:朗姿股份3b、连云港、中创物流、渤海轮渡
总之今天强度是不够的,接下来也难有什么大气候,最多是局部的龙头股博弈。这确实是个大利好,但像昨天说的,利好是长期而潜移默化的,所以概念股对标有些模糊。实际上,RCEP反馈到盘面上,最强的反而是周期股。
c.白酒反包
白酒上周在加速后,来了波爆锤,今天反包了。短线小票几个熟悉的面孔,金徽酒、金种子酒、青青稞酒等。
相比之前,今天白酒板块里面一个比较良性的现象是,大票龙头新高了。如泸州老窖、山西汾酒,都是大阳线历史新高了。这是这些小票反包的动能所在。目前看白酒的抱团还在继续。
d.行业龙头抱团
主要体现在新股上,金龙鱼、九号公司、中金公司、爱美客等。
2)北向资金净买入25.9亿元。其中沪股通流入,深股通流出。
最近更新
-
平安夜晚评:指数空头趋势下的个股众生相
2020-12-24 17:53
-
12.9收评:暴跌如期而至,明日市场反弹
2020-12-09 18:10
-
12.7收评:下跌趋势中,强势股反弹
2020-12-07 18:06
-
12.2收评:市场热度上升,题材热点反复
2020-12-02 18:31
- 净利增近2倍,股价飙升!大家乐有何增长秘诀?
- “小长假”期间港股大涨,A股“红五月”可期?
- 野村证券与瑞穗金融集团因第三方交易失败蒙受逾亿美元损失
- 联华证券-五一档火爆:一家A股公司脱颖而出,净赚超过9亿
- 疯狂!超跌大反弹,快狗打车飙升91.5%
- 金龙指数放量飙涨6%!中概股重获资金青睐?
- 长三角铁路客流量再创新高,今日预计发送旅客375万人次
- 格力美的长虹突然斥巨资加码以旧换新,今年5月家电不寻常
- 中国资产全线飙涨,一季报里有金矿
- 茶百道上市破发备受关注,我国新茶饮市场进入白热化
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2021人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月