大牛市借疫情挖坑开始!
【一、大盘不跌反涨的原因】
今年春节长假前的最后一个交易日,受到新冠病毒疫情的影响,沪深股市出现了较大幅度的下跌。在长假期间,疫情又有进一步的发展,这也使得节后首个交易日沪深股市再度大跌。以收盘点位而论,这两天上证综指的累计跌幅达到10.26%,深圳成指的累计跌幅则是11.68%。从纯技术形态来看,已经是一个典型的破位下行格局了。
然而,在本周二虽然大盘又是低开,并且毫无悬念地创出本轮调整的新低,但不久以后就展开了反弹行情,当天收出长阳。到了周三,股指在进一步冲高后表现出了某种滞涨的态势,这又不免让一些投资者担心反弹是否就此结束,可从周四行情来看,大盘再度带量大涨,上证综指逐渐靠近2900点,深圳成指基本封闭了周一的向下跳空缺口,创业板指数则是创出了年内新高。周五大盘宽幅震荡,以本周二以来的日K线组合而言,俨然就是一种牛市格局。
从现在看来,股市之所以有这样的表现,与流动性有着密切的关系。新冠病毒疫情的出现,对实体经济的影响是明显的,而且在通常意义上,人们一方面会认为这种影响是相对短期的,但也不得不承认在特定的时点其影响又是很大的。因此,股市受其冲击有所下跌本不可避免,而一般能够想象的走势则是,在大跌以后慢慢企稳,在低位整理一段时间,等待疫情的缓和以及实体经济的逐步恢复。而现实情况却是在下跌以后即刻反弹,且力度还很大。股市的这种走势,似乎与基本面不尽相符,而造成这种局面的,实际主要是来自资金面的因素。很多人都注意到,在节后央行数次启动逆回购工具,在公开市场上投放上万亿元的资金。在当前企业经营活动强度并不高的情况下,这种巨额的资金投放,必然会影响到资金市场的供求关系,从而间接地让股市受益。进一步说,这段时间北向资金大举买入A股,以前很少进行的基金自购也大行其道,盘面上很容易能够看出的确有大资金的建仓动作出现。去年四季度底以来,股市总体呈现向上的行情,但就两地合计的成交金额来说,并没有稳定地达到日均7000亿元以上的能级,而这次长假以后,能量却是迅速放大到了这个水平之上。应该承认,此间股市上的流动性是较为充裕的,事实上也正因为有比较多的资金入市,才导致了股市该跌不跌,反过来强势上涨的局面。
类似的状况,在十多年前的美国出现过。当时美国受次贷危机冲击,经济一落千丈,美国政府采取了量化宽松政策,一度几乎是无限制地向市场投放流动性,由于实体经济一时还没有恢复,大量资金进入了股市,结果股市率先开始反弹,随之展开了史无前例的长牛行情,并且一直延续到现在。另外在股市上涨以后,实体经济也被拉了起来。当然,中国的情况和美国不同,但现在股市在流动性推动下走强的现象,还是应该仔细研究的。当然,这种主要依靠流动性支持的行情,能否坚持到疫情结束、经济运行步入正常轨道,则是投资者在当前特别需要留意的。
【二、盘面分析】
大盘5连阳,但是周五明显出现退潮走势。一个原因在于封城后潜伏观察期的到期,一个在于瑞德西韦新药的临床试验预期,一个在于各大工业巨头加快口罩的复产,都是在向着疫情逐渐好转的方向发展。但是从周末的消息上来看,尽管每天的新增确诊病例在下降,但是随着返工潮的临近,上班的人需要戴口罩但是买不到口罩,市场上的口罩还是一罩难求,气溶胶传播、无症状病例传播等途径被专家认可,防御难度在逐渐增大,形势依旧不容乐观。
因此我认为周五的震荡仍算是一次分歧,明天病-毒防治板块仍有概率继续强化转一致,但不会持续很久。本周开始预判的大盘小碎阳走势基本预判成功,目前高位风险越来越临近,周五已经初步有所体现,耐心等待回调下来的机会。周五下午盘面看,处在高位的医药板块继续大幅震荡,高位淘汰赛竞争激烈,低位开始出现环保类和纺织类的病-毒防治的分支发散,新方向上出现区块链个别股的起势,尾盘受消息刺激,博-彩类个股出现拉升。其中,环保类属于之前讲过的消毒分支的分支,消毒龙头是泰和科技、环保龙头是玉禾田,下午主要围绕环保类做补涨,其中武汉控股是做污水处理,名字中带有武汉,辨识度高,看好继续走强。
纺织类,周四尾盘已经出现凤竹纺织和新野纺织的拉升,主要是口罩新产能的需求持续增加,属于口罩上游炒作,日内龙头是华纺股份。区块链,我认为除了对疫情期间政府机构办公的有潜在支持的利好,还有周四六国和美联储商讨数字货币的可行性会议刺激,周五涨停的标的基本都在下午涨停,说明区块链这里仍有预期差,但是已经有人开始尝试。关注前排的安妮股份、四方精创。
博-彩,周五尾盘出的消息,主要是为了通过彩票市场调控资金,降低疫情影响,尾盘鸿博股份、中体产业抢筹涨停。我认为这次疫情可能改变的行业有很多,互联网彩票行业或通过这次事件影响重换生机。另外尾盘出现九华旅游的涨停,再对比当天高位医药板块的重挫来看,说明已经有资金意识到疫情可能会逐渐被控制,之前相关受影响较大的线下消费行业比如旅游、影院等或迎来新生,此类板块应关注见底机会。
明日展望与操作策略:明天大盘难说,可能继续调整,也可能继续强化加速走阳,不过整体来看,风险越来越来临近,注意控制好仓位。投资有风险,入市需谨慎!疫情目前仍处在攻坚战,我向广大医务工作者致敬,相信武汉的樱花还会盛开!
【三、明日预期】
现在市场还是有很多机会,但是也开始出现一些亏钱效应,如星期六的跌停,模塑科技的被砸,这时候就更需要盘中判断力;
主要关注各个板块的龙头,分化的时候去弱留强,中高位的后排股还是要谨慎一些;3000亿的市场,熬过分歧的还是好汉;
板块留意污水废物处理板块,留意因为疫情大幅下跌的优质低估值板块,如餐饮物流、电影板块等,目前都是一年中难得的捡便宜机会!
【四、个股关注】:300586 美联新材 !逻辑,高送转10送9,提供口罩材料,跌幅到位,业绩优异
【历史业绩】
祝好。中国加油,武汉加油!
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