A股节后怎么走?以史为鉴这三大行业上涨概率更高,核心受益标的梳理
财联社5月2日讯(编辑 笠晨)据Choice数据显示,以史为鉴“五一”节后A股市场首个交易日行情相对平淡,除了2016年及2019年外,当日涨跌幅均在1%以内,平均涨跌幅-0.12%;近十年上证综指节后首日上涨概率有60%,且近两年均收涨。
节后五日上证综指的表现则相对较差,近十年上涨概率40%,平均涨跌幅为-1.22%,其中2015年、2016年、2019年的跌幅均超过了3%。从五月全月来看,上证综指近五年的波动相对较大,其中2021年和2022年分别上涨4.89%、4.57%,2019年和2023年则分别下跌5.84%、3.57%。具体情况如下图:
对于节后市场表现,业内认为在投资情绪持续回升的背景下,5月有望迎来上行趋势。银河证券认为,5月市场有望迎来向上时机。市场的不确定性下降,没有重大下行风险成为一致预期。方正证券认为,历史上,市场风险偏好一般都将在5月迎来回升,题材炒作的热度将再起。展望5月,随着年报及一季报的披露结束,业绩风险对于A股的压制效果也将逐渐减弱,一季度经济基本盘的稳定为A股的中长期上涨趋势奠定了基础。
从行业板块角度来看,Wind数据显示,近10年板块五月上涨的次数来看,生物科技、软件、软饮料均高达7次,平均涨幅分别为9.35%、8.05%、6.35%;能源设备、汽车、水务、电子元器件、化工原料、酒类、电力板块上涨次数为6次,平均涨幅分别为14.15%、10.25%、9.1%、8.36%、7.8%、7.28%、5.44%。
华安证券王强峰等人在4月28日发布的研报中表示,生物制造政策有望近期出台,合成生物产业迎来重要拐点。生物制造是生物经济重点发展方向,分析师看好在政策频繁落地背景下,生物制造产业化有望提速。相关公司建议关注:凯赛生物(全球长链二元酸头部企业,招商局入股)、华恒生物(合成生物学产业化平台,全球丙氨酸头部企业)、梅花生物(氨基酸头部企业)、圣泉集团(独特一体化秸秆生物质精炼技术)、华熙生物(国内最早实现微生物发酵法生产透明质酸的企业之一,透明质酸产业化规模位居国际前列)、嘉必优(发酵营养素头部企业)。
东方证券浦俊懿等人在4月14日发布的研报中表示,工业软件有望成为设备更新重要内容:工信部等7部委出台推动工业领域设备更新实施方案的通知,提出 2027年规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超90%、75%;推广应用智能制造设备和软件,加快工业互联网建设和普及。工业软件有望首次获得中央财政资金支持意义重大,同时需求端得到明显拉动也会提升市场对相关公司业绩预期。分析师表示,建议关注柏楚电子、中控技术、宝信软件、赛意信息、能科科技、中望软件、索辰科技等。
方正证券在3月17日发布的研报中表示,在软饮料行业方面,椰系饮品热度高于上届糖酒会,无糖茶突出口味多样化、性价比。当前椰系饮品及无糖茶均处于新进入者众多、行业竞争逐步加剧的过程中,品牌力强、渠道具有优势、产业链布局完善的企业更容易脱颖而出,建议关注欢乐家、东鹏饮料。
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