分歧!英伟达遭“木头姐”抛售,发生了什么?
风口的变化总能催生出一批代表性的企业。
近几年,特斯拉带火了整个新能源汽车行业,其中包括汽车零部件、电池、锂矿等产业链上的企业。在风口的加持下,头部企业赚的盆满钵满。
特斯拉作为风口最强企业,一劳永逸基本解决了企业资金匮乏的问题,而马斯克作为特斯拉的掌舵者,他本人也在特斯拉的暴涨之下,成为了全球首富。
风口不会一直停留在一个行业,企业也必须在风口过去之前完成跃升。
自人工智能取代新能源成为全球新的风口时,英伟达也就取代了特斯拉成为了全球关注的焦点。
进入2024年之后,英伟达继续延续此前的走势,大涨46%,一举超过了亚马逊以及谷歌,成为美股第三大市值的公司。
当然,作为AI领域最大的受益者,英伟达的大涨也让机构产生了分歧。
而具体表现还要看本期的财报数据。
根据媒体预测,英伟达的季度营收将从一年前的60.5亿美元增至203.78亿美元,同比增长将超过700%。
有分析认为,本次业绩短期会对英伟达的股价造成一定的波动,但是从长远来看,每一次风口的转换,都会有一支引领市场的股票,从目前情况来看,英伟达就是主导市场的情绪的那一支股票。
所以其中长期来看,英伟达大幅下跌的可能性很小,但短期风险已经足够,因此部分投资者选择了减持。
例如,一直看好英伟达的“木头姐”凯西·伍德。
2月18日,木头姐在接受采访时表示,英伟达是AI领域当之无愧的领导者,AI的热潮也并非泡沫,但市场的期待值过高,英伟达可能无法满足,且随着竞争加剧以及库存调整将带来挑战。
因此,她最近抛售了价值约450万美元的英伟达股票。
此外,她还表示“AI硬件销售带来的收入增长只是一部分,软件销售的潜在市场和收入将远远大于硬件。”
作为风格比较激进的投资者,木头姐曾因为投资特斯拉大赚,但也因为持有特斯拉而损失惨重。当然作为明星基金的掌舵者,她的判断短期也会给市场造成一定的影响。
关于为什么选择此时卖出,她还进一步解释,英伟达的股票具有很强的周期性,种周期性表现在公司业务和其股票市场表现上。因此木头姐判断,它已经涨过头了,市场对英伟达的盈利预期过于乐观,可能会超前。
与此同时,她还表示,从某种意义上来看,是英伟达创造了AI时代,但她坚信未来软件将创造比硬件更大的价值。
侃见财经认为,一年多以来,英伟达的涨幅超过了500%,尽管需求激增,但是业绩的增长还是不能匹配股价的增长,因此从这个角度而言,英伟达需要在高点消化估值。我们判断,未来较长一段时间,英伟达可能在高位震荡,然后用业绩消化估值。
但从长远来看,人工智能已经开始突破,我们正在进入新的时代。从上述角度而言,企业的发展需要更强的算力,因此短期来看,市场对于英伟达的需求会一直存在,参考特斯拉,英伟达依旧存在上涨空间,此时判断拐点仍为时尚早。
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