【盘面分析】

龙年开门红的行情是投资者万众瞩目的，节中外围市场不断新高，A股市场也是继续延续节前的上升势头反弹，只不过有2点大家要注意下。一方面是成交量没有明显的增加，另一方面是证券、银行、保险等金融股在龙年第一个交易日是减仓为主。还要关注一个地方是节中大热的消费板块没有大爆，反而是春晚高科技、外围大热的SORA概念，带动了多模态AI行情出现了爆发。

骑牛看熊发现OpenAI发布文生视频模型Sora，可以将文本快速制作长达一分钟的视频。Sora相比此前其他文生视频模型，已经跨越到实用生产力工具，1分钟长度有望大规模应用在短视频领域，扩展视频的能力也有望制作长视频，或将带来新一轮内容创作产业革命。随着AIGC技术在影视剧集、宣传视频、自媒体、游戏等领域逐步渗透，视频创作效率或迎来显著提升，同时视频相对于文字、图像的交互数据量级将有巨大提升，或对应算力需求的高速扩张。

三大指数集体高开，开盘不久超百股涨停，两市下跌个股不足千只，题材板块方面多模态AI、AIGC、ChatGPT等板块表现较强，证券、保险、房地产等板块表现较差。AI视频概念股大幅走强，当虹科技、万兴科技等超10股涨幅超过10%，OpenAI发布文生视频模型Sora，可以将文本快速制作长达一分钟的视频。算力概念股集体走强，光模块、算力租赁方向领涨，高新发展2连板，会畅通讯20CM涨停，弘信电子、并行科技等多股涨超10%，Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建，多模态相关的训练及推理应用将进一步提升对算力基础设施的相关需求。

教育板块展开拉升，昂立教育涨停，科德教育涨超10%，学大教育、全通教育等多股涨超5%，拟首次将校外培训管理上升为行政法规。春节期间，港股板块之中K12教育涨幅排名第一，为12.19%。影视传媒概念股走强，上海电影涨停，唐德影视、引力传媒等纷纷大幅冲高，春节档票房突破80亿元，总人次1.62亿，总场次383.6万，全面刷新春节档影史纪录。旅游酒店板块表现活跃，三特索道2连板，锦江酒店、君亭酒店等涨幅靠前，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%。

减肥药概念震荡走高，常山药业涨近20%，翰宇药业、圣诺生物等多股涨超10%，受电影《热辣滚烫》的影响，淘宝、京东等平台在春节期间减肥药销量呈上升趋势。多只高股息股盘中强势，煤炭、石油、电力等方向领涨，中国海油、潞安环能、陕西煤业、国投电力、华能水电盘中创出历史新高，中国神华涨近3%，续创2008年2月以来新高。煤炭板块持续走高，云煤能源涨停，兖矿能源、潞安环能等涨超5%，陕西煤业再创历史新高，日前国家统计局发布数据显示，2023年我国规模以上原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%，创历史新高。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一盘中涨逾1%，出现了明显的拉升走势，继续表演节前的上涨行情。从目前的市场趋势来看，权重股还是轮动表演，节后第一天石油板块大涨，带动了市场的进一步走高，市场资金有所分流，还是大资金与短线资金的博弈行情，题材板块仍然会是轮动行情走势。这里要关注新年后的新机会，一些资金已经开始蠢蠢欲动了。接下来注意上证指数能否在2900点之上稳住。

创业板指数周一并未大幅度拉升，有点向下补缺口的味道，这个位置要注意市场热点的转变。节中休息时间较长，一些板块的利好发酵明显，让人瞩目的影视传媒、旅游等消费板块并未受到资金追捧，反而是外围市场大涨的科技股受到资金关注，这里要注意大资金的新方向。接下来注意创业板指数能否在1740点之上稳住。

【淘金计划】

春节后到两会前通常是市场可为阶段，2010年期间涨跌幅均值达3.2%，录得正收益的胜率高达86%，结构上高端制造、科技、周期录得超额收益的胜率领先。2016年到2018年均经历节前大跌到反弹的过程，节后延续修复行情，至两会前录得正收益。龙年节后开工旺季来临，短期有望延续修复行情，后续延续性则取决于两会政策及实体数据，科技方面海外催化亮眼，Sora视频效果远超预期，标志着AGI时代的来临。

题材板块中的多模态AI、AIGC、ChatGPT等概念是资金净流入的主要参与板块，证券、房地产、银行等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现OPPO创始人兼CEO陈明永发布全员信，表示，“未来五年，AI对手机行业的影响，完全可以比肩当年智能手机替代功能机。公司专门成立了AI中心，资源将向AI集中”。魅族同日称，停止传统智能手机新项目开发，全力投入“明日设备”。

OpenAI CEO Sam Altman正在与包括阿联酋在内的投资者进行谈判，以筹集数万亿美元资金，旨在提高全球芯片制造能力，“该项目可能需要筹集多达5万亿至7万亿美元的资金。”

2月16日，OpenAI发布视频生成模型Sora，可生成60秒一镜到底视频。360周鸿祎表示，“一幅图胜过千言万语，而视频传递的信息量又远远超过一幅图，意味着AGI真的就不远了，不是10年20年的问题，可能一两年很快就可以实现。”

2月17日，据知情人士透露，软银集团创始人孙正义正在寻求高达 1000 亿美元的资金来资助一家芯片合资企业，以与英伟达公司竞争并供应人工智能必需的半导体。

此外，假期间英伟达推出Chat With RTX本地部署大模型、谷歌推出升级版Gemini 1.5 Pro。行情方面，英伟达假期涨逾4%，超微电脑一度涨超40%，最后一天大跌后涨幅缩窄至15%。

面对增长乏力的全球经济，生产力大幅跃升或是破局关键，具备让全球生产力指数级放大潜力的 AI，成为肩负世界经济走出低谷的“诺亚方舟”。2024年或是AI应用的真正元年，AI终端重构、算力国产化与多模态引领AI应用等方向孕育重要机遇。

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