【盘面分析】

美股即将再度新高，外围市场迎来了新一轮的反弹行情，A股市场也有一定的止跌情绪，只不过两市成交量依然较小，市场仍然是易跌难涨的处境。全球金融市场的核心依然是美联储的降息预期，美联储会议一会鸽派一会鹰派都市场的影响较大，A股市场面临的问题是资金面过于弱势，北向资金1个多月来主要是净流出为主，现阶段比较好的操作模式是大跌后的左侧交易，同时关注市场的政策面和消息面的变化。

骑牛看熊发现华为宣布与美团以HarmonyOS 为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。国内头部互联网大厂接连与华为签约鸿蒙原生应用生态合作，将推动中国自主研发的移动操作系统不断发展升级。随着华为鸿蒙系统市场影响力不断增强，将逐渐吸引更多厂商和开发者的关注，其独特的架构和强大的性能将为用户带来卓越的体验，继续看好华为鸿蒙系统及相关产业链的市场投资机会。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，题材板块方面电子身份证、猪肉、CXO等板块表现较强，化纤、煤炭、电力等板块表现较差。CRO概念股集体高开，药明康德、康龙化成等多股涨超6%，药明生物港股公布，公司的业务及财务状况依然强劲，于2023年新增132个项目，项目总数达到698个(其中包括9个III期及商业化"赢得分子"项目，以及24个CMO项目)。鸿蒙概念拉升，智度股份、盛通股份等多股涨停，京东与华为宣布合作，正式启动鸿蒙原生应用开发，鸿蒙生态版图得以进一步完善。鸿蒙原生版京东 App 将基于HarmonyOSNEXT 的全场景无缝流转、原生智能等，为消费者打造更流畅、更智能、更安全的购物体验。

光伏板块延续近期强势，公元股份3连板，恒星科技，绿康生化等多股涨停，产业链调研数据显示，目前光伏组件价格已跌破1元/瓦，终端电站IRR持续提升，下游业主装机意愿持续增强。华为概念掀起涨停潮，鸿蒙方向领涨，创识科技20%涨停，传智教育、智度股份等多股涨停，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。飞行汽车概念股震荡拉升，光洋股份2连板，商络电子、万丰奥威等多股涨超5%，2024年CES展会上，小鹏汇天联合创始人、副总裁王谭宣布，公司分体式飞行汽车“陆地航母”将于今年四季度开启预订。

证券板块异动拉升，哈投股份触及涨停，华林证券、华鑫股份等纷纷跟涨，哈投股份预计2023年扭亏为盈1.92亿元，随着资本市场逐步企稳回暖，2024年，证券行业净利润将同比增长7.7%，净资产收益率（ROE）达5.7%。游戏股大幅走高，游族网络涨停，盛天网络、紫天科技等纷纷跟涨，腾讯控股互动娱乐事业群召开内部员工大会，管理层谈及游戏版号增多、游戏与短视频紧密连接等，发布自研项目“春笋计划”，以对新机会、新玩法及垂类游戏孵化增加研发资源投入。水务板块异动拉升，太和水涨停，联合水务、国统股份等纷纷跟涨，由于供水行业与生活和工业生产息息相关，具有明显的刚性且大部分供水项目已实现投运，因此水务公司整体经营稳定，具备现金流优势及较强的高分红属性。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四出现低开高走的盘面，然而再度创出新低2867.72点，似乎外盘股市的涨跌都无法改变A股的低开。两市个股从跌多变成涨多，受到5日线的压制指数可能还有新低，这里还是要谨慎为上。现在的行情是资金抱团取暖还有机会，要是分散各怀鬼胎就是集体下跌的行情。金融股和权重股的动向，将会决定主力资金是否真正的护盘，以及指数能否出现止跌反弹的连续拉升行情。接下来注意上证指数能否在2870点之上稳住。

创业板指数周四一度涨逾1%，重新回到了5日线之上，在2根低位十字星之后，出现了反弹阳线。虽然这个位置出现了缩量反弹，但是力度太差，再加上消费股出现调整，科技股顶上仍然会有部分短线资金套牢，比起板块轮动，机构资金抱团取暖的赚钱机会更大。离春节还有不到1个月的时间了，真正的反弹行情也不会太远了，大家耐心等待转机。接下来注意创业板指数能否在1750点之上稳住。

【淘金计划】

目前A股资金，流入端外资重新流出，基金无论是新发还是增量变化都偏弱，仅融资流出小幅放缓，整体压力增加。创业板相对主板的PE 估值溢价水平，在仅仅一周的时间，从2.92 下行至2.81倍，低于自创业板成立以来的平均值3.77 倍。PB 估值溢价水平从12 月29 日的2.89 倍下行至1 月5 日的2.78倍，低于自创业板成立以来的平均值2.80 倍。后续还是要看政策陆续落地后的效果，政策方面要重点关注年初地方两会和专项债、降准、降息以及新一轮的稳增长政策。

题材板块中的华为鸿蒙、智慧政务、华为算力等概念是资金净流入的主要参与板块，化纤、酒店餐饮、石油等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现鸿蒙凭借其微内核、分布式、跨指令集跨设备协同等多项创新技术特性，已在手机、平板、穿戴设备、IoT设备、智能汽车等多终端流畅应用，并为用户提供高效便捷的使用体验。华为手机回归，以及HarmonyOS NEXT系统等的发布，将会带动鸿蒙（含开源鸿蒙）在智能终端中的渗透率继续提升。

原生的HarmonyOS NEXT系统推出前期，以软件外包商受益为主，正式版OS推出后，鸿蒙应用开发者有望通过广告、消费场景引流抽成等多方式获利，鸿蒙教培市场也将迎来繁荣，过往Java培训需求有望转向鸿蒙，因此鸿蒙带动的是IT开发和应用整体结构的变革，市场规模更大且具备持续性。

华为进一步明确HarmonyOS 是基于OpenHarmony 推出的商业发行版，而基于OpenHarmony 开源技术的其他生态合作伙伴则侧重于拓展各行业垂直场景。 鸿蒙生态系统将涉及到智能家居、智慧出行、运动健康、影音娱乐等多个领域，鸿蒙全产业链有望受益。

云边端架构兴起，鸿蒙引领国产操作系统基础架构重构，而HarmonyOS NEXT 的正式开放将标志着鸿蒙系统将成为具有完整自主知识产权的操作系统。原生鸿蒙系统推出前中后期，华为软件外包商、开源鸿蒙合作伙伴乃至鸿蒙APP开发者均有望受益。

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