加码AI概念,景林还买了什么?
大型机构投资者开始公布2023年9月30日止第3季的美股持仓,景林率先披露了其最近的持股情况,中概股依然是其至爱。
景林的2023年9月30日美股持仓市值为25.5亿美元,而上季为20.7亿美元。期内建仓8只股票,加仓5只股票,清仓5只股票,减持12只股票,前十大持仓的占比达到86.87%,其中第一大持仓为拼多多(PDD.US),持仓市值达5.06亿美元,占了其总仓位的19.84%,于期内增持了45.7万股;第二大持仓为Facebook的母公司Meta(META.US),占比14.67%;第三大持仓为微软(MSFT.US),占比14.62%。
建仓
2023年第3季,景林新买入的股份包括家居烹饪、小家电公司SharkNinja(SN.US)、谷歌(GOOGL.US)、电动车生产商特斯拉(TSLA.US)、信用卡运营商VISA(V.US)、零售特卖场连锁品牌名创优品(MNSO.US)、新加坡电商及游戏公司冬海集团(SE.US),以及从事医疗器械业务的波士顿科学(BSX.US)和赛默飞世尔(TMO.US)。
有点意思的是景林于期内大手建仓SharkNinja,买入293.554万股,现价为42.91美元,占其投资组合的5.34%,为第六大持仓。值得留意的是,这是一家刚刚在2023年7月31日在纽交所上市的公司,背后的大股东是九阳股份(002242.SZ)的大股东王旭宁,现价基本上与上市价持平。
加仓
景林加仓的股份中,拼多多首当其冲,持股比例由上季的15.71%进一步提高至19.84%。此外,还增持了Meta、巨额投资Open AI的微软、中通快递(ZTO.US)以及约会软件陌陌的母公司挚文集团(MOMO.US)。见下表,在9月之后,刚刚于前两周发布了9月财季业绩的Meta和微软,得益于广告营收的增长以及AI发展的推进,股价均有所上涨。
减持
虽然建仓和加仓都不少,但景林于期内也减持甚至清仓了更多的股份。其中,减持的股份包括网易(NTES.US),教育平台新东方(EDU.US)和好未来(TAL.US),美国“美团”DoorDash(DASH.US),芯片股英伟达(NVDA.US)和高通(QCOM.US)。此外,还有富途(FUTU.US)、BOSS直聘(BZ.US)、周鸿祎的奇富科技(QFIN.US)、爱奇艺(IQ.US)、贝壳(BEKE.US)和新能源车生产商理想(LI.US)。
清仓
景林于2023年第3季清仓的股份包括美国超微公司(AMD.US)、线上旅行服务平台Booking(BKNG.US)、瑜伽服饰品牌Lululemon(LULU.US)、打车平台Grab(GRAB.US)和理财平台小赢科技(XYF.US)。
总结
从景林最新持仓可以看出,其对于得益于双11购物概念的中概股情有独钟,于期内加仓了拼多多和中通快递,也看好医疗器械股,例如建仓波士顿科学与赛默飞世尔。
不过,景林于期内减持甚至清仓今年上半年表现最好的英伟达、AMD和高通,这三家公司得益于大型科技对AI投资而在上半年大涨,相反,景林似乎更看好三家公司的客户,即需要使用它们的产品来布局自己AI基础架构的公司,包括Meta、微软、谷歌等。
在新能源汽车领域,景林建仓特斯拉,却减持理想。有意思的是,特斯拉下半年起股价表现明显落后,主要原因是毛利率持续受压,其Cybertruck的推出一拖再拖;而国内交付量跑赢同行的理想却展现了一波行情。
作者:毛婷
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