韩国股市暴涨,有何启示?
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
周一有一则新闻,让我们打开一下格局,韩国那边KOSPI指数,周一大涨5.66%,指数大涨5.66%啊,比我们当时降印花税的涨幅,还要高!
什么原因呢?
韩国那边“限制做空”,啥意思只能买多,不能卖空,其实这个我们也可以,a股也可以限制做空!像我们前段时间监管补齐了转融通,限售股这里面的一个漏洞,但是,融券并没有停,转融通也没有停,股指期货现在虽然说机构只能做套保,但是,散户还是可以卖空的,所以,市场挺有意思,当情绪开始平复之后,大家的格局就会慢慢的打开。
那我们就最近的行情聊4个话题:
第1个话题,韩国股市限制做空大涨
我们是可以模仿的,但是,这是把双刃剑,新股如果都不允许卖空的话那估值就高了,以后后来人怎么办呢?手上的这些权重,这些有泡沫的公司也不允许卖空,那后来人怎么办呢?
所以,这是把双刃剑,不到万不得已一般的我们不会停,从这来看,A股前段时间破3000点,也并没有到最危险的时候,在座的一些玻璃心的小朋友们,要认识到这一点。
第2个话题,放量上涨,它的意义何在?
有人说涨起来了大家开心,哪有那么简单,因为涨了之后,大家还想着明天会不会涨?后天还会不会涨?能不能涨到3,200?3,500?甚至4,200?
那这什么时候是个头呢?会不会还会跌?这种揣测没有意义,我们昨天也给大家分析过,其实,确定性已经来了!
但是,我周一跟大家强调一下,大涨的意义,在于激活了市场
不管接下来涨和跌,只要市场被激活,作为我们这些在里面天天玩的玩家,那就有的玩,你天天鸡飞狗跳的那怎么玩啊?市场激活了,让大家有各种题材,各种价值投资,各种成长股,各种重组股,总有你喜欢的,这就是市场现在最重要的意义,这也是政策干预的这个意义所在。
第3个,我们说一下怎么搞钱?
那现在看两个原则
首先,就是躺平+主线原则
中午我们强调了,就是因为大部分股票,包括涨到现在,还是离筹码密集区还是很远的,像车、光、储,新、半、军的好多股票依然很远,除了部分的少量的公司,那主线就是在行情来临的时候,主线更容易赚钱,第二个就是TMT行业开始,补涨特别是传媒,小剧场这些主题投资,大家做的时候,可以紧盯,但是,要注意节奏,因为新热点,它需要下跌的时候来一次切换,不如躺平以前的老股票,在主线那是最好的。
其次,基本面要让位于技术面
因为三季报刚刚公布,不好的那都是过去了,包括年报都是预期之内的,你看消费电子,谁敢说消费电子行业触底了?谁敢说光伏、储能、半导体这些触底了?行业分析师卖方研究员财经大v都不敢说,因为没有基本面,现在做的是未来2024年的成长的预期,大家先把预期推高,所以,技术面占优,基本面其次。
那最后我们说一下风险
那现在看的市场最大的风险,来自于弹性小的票,现在被市场唾弃,如这些前期高高在上的大票,如公用事业,就稍微差一些,这就市场的本身的逻辑。
研究方面
A股近期消费电子板块率先突破,尤其是华为概念,成为这一轮反弹的火车头。研究跟踪,3季度业绩大降利空出尽,布局手机、消费类电子、医药、汽车零部件等行业金属精密件加工的“3C精密金属件为苹果核心供应商”的上市公司。
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