智通港股解盘(1.15) | 缺乏主流板块的指数行情
文/万永强(智通财经研究中心总监)
要说港股市场最强的股票是什么?其实是指数,不管风云如何变幻,恒指都在倔强的上扬,每天都有不同的品种在维持着场子,不同的只是上涨的品种在不断变化,而要精准的把握每天的行情其实非常难。截止收盘,恒指报28573.9点,涨0.27%,成交金额2539.8亿港元。
今天,中国人民银行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年1月15日人民银行开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元逆回购操作。考虑到今日有3000亿元MLF到期,1月25日还有2405亿元TMLF到期,这就表明此次MLF操作是在规模上实现小幅缩量续作,低于预期的8000亿。市场的理解是这并不代表是收紧的信号。
另外,小米(01810)遭受了暴击,市场担心后续或无法继续使用高通芯片和美国供应链产品。另外海外市场如印度等是否受到影响都是未知。从走势来看,还算平稳,收盘价还高于开盘价,依然有资金在承接,观察后续消息面是否有转机。
不过恒指并没有受到多大影响,主要原因是银行及保险及时救场。银行的业绩确实太亮眼,邮储银行(01658)Q3净利增18%,所有A股上市银行中排第一,兴业银行(601166)Q4净利增37%,招商银行(03968)公告全年业绩快报,Q4净利增34%,银行连续两个季度让利,年底终于爆发。实际上银行股这波上涨并非无迹可寻,在1月8日上海银行(601229)率先公布公布靓丽的年报后,市场对银行的业绩预期已经很高,今天随着其它品种的陆续揭开谜底之后,才全面爆发。
当然,像邮储银行这样大涨10.02%这种还是比较罕见的。有两个原因:一是有媒体在报道所谓的“巴菲特接班人”的喜马拉雅基金大约出资43亿港币买入港股仓邮储银行10亿股。沾上名人的光环,力度当然更强。二是目前的市场状况决定的,本质上而言,虽然指数看上去很强,但并非是全面上涨的牛市,特别是现在处于热点的空窗期,机构趁着业绩的热点吸引了市场的眼球,顺势打出了高度。从普遍的冲高回落来看,这种持续性是很难维持的。下一次的上涨又要经过漫长的等待了。相对而言,保险股的弹性更大,如中国平安(02318)、中国太保(02601)、中国太平(00966)。
投资者最郁闷的就是指数上涨,而自己的股票却是下跌的。今天的市场就是这种生动的写照。如果不是持有银行保险类个股,绝大部分都是亏钱的。
昨日提到的SaaS概念今天的持续性很强,中国有赞(08083)、微盟集团(02013)不断创出新高,在这种已经形成趋势的个股当中,只要不破10日均线,都是属于抱团紧密的品种,一般都可以继续持有。龙头腾讯控股(00700)也再创历史高点,公司新游戏储备丰富将不断贡献增量,直播、长视频、音乐等业务有望迎来付费率和ARPU提升。投资收益也表现强劲,这个巨无霸利润增长点太多,新高之后还将会有高点。
市场不断在进行残酷的淘汰赛,前期热点当中,还能保持强劲势头的就是赣锋锂业(01772),新能源汽车作为未来的大方向,随着增量的不断扩大,最好的投资机会就是上游的锂矿,近日,AVZ Minerals与赣锋锂业全资子公司GFL International签署锂精矿承购协议,协议时间为五年,其中GFL拥有延长5年的选择权,锂精矿供应量最高可达16万吨/年。公司储备丰富,兼具碳酸锂和氢氧化锂成长潜力。后市可继续看好。另外,今天出了一个石墨烯电池概念,广汽(02238)埃安发布官方海报称,搭载石墨烯基超级快充电池的车型8分钟可充满80%,NEDC续航里程1000公里,硅负极电池将进入“月充时代”。海报还称,这一全新动力电池科技“即将量产搭载,不用等到明年”。充电时间长、续航里程短是制约电动汽车进一步发展的两大难题。超级电容电池的出现,将完美解决这个问题。未来超级电容电池有望取代传统的锂离子电池系统。反正每年石墨烯都会出一些消息,但要真正取代锂电池还任重道远。前日笔者提到了国美零售(00493)今天再度上涨4.85%,该股如果再拉出上升阳线,那么均线就呈现多头排列,可留意。
昨日解盘提到的五只新股今日登陆港交所,总体看是超预期的,医渡科技(02158)港股涨147.91%,网上车市(01490)涨21.95%,现代中药集团(01643)涨6.78%,稻草熊娱乐(02125)涨83.67%。题材空窗期,新股容易受到追捧,不过基本面需要仔细甄别。
恒指本周继续维持上升态势,连续三周都是阳线报收,不过,目前缺乏主流板块也是一大制约,市场如果要再拓展空间还需要新思路。
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