创业板注册制满月:康泰医学成首只十倍股 4股上市首日遭“看空”
作者:时代财经 廖维
9月24日,创业板注册制正式落地“满月”,在过去一个月里,创业板注册制上市企业由首日的18家增加至33家。
创业板注册制出台之后,进一步活跃了创业板的走势,也为科创企业提供了更丰富的上市选择,香颂资本董事沈萌告诉时代财经,“注册制落地开拓了创业板的上市覆盖范围,为企业提供了更灵活和多样化的上市地选择,也对上市企业提供了更好的融资条件。”
33只股两极分化明显
创业板注册制实施一个月来,共有33家企业成功上市,合计募集资金303亿,平均每家募资9.18亿。其中全棉时代的母公司稳健医疗以37.15亿稳居第一。
从市盈率看,有四只股票市盈率在100倍以上,分别是翔丰华、铜牛信息、康泰医学、卡倍亿,市盈率分别为123倍、117倍、111倍、102倍。
从市值看,目前33只股票市值均在36亿以上,平均市值为113亿,中位数68亿,其中安克创新的总市值高达564亿,稳健医疗亿522亿市值紧随其后,两家大市值企业极大的拉高了注册制新股的市值平均值。
而从涨跌幅看,个股分化比较明显。33只新股中平均涨跌幅为2倍,21只股票涨幅低于200%,9只新股涨幅不足1倍,还有两只股票一度破发。而康泰医学自上市以来接连涨停,如今已录得十倍涨幅。
9月9日,锋尚股份成为创业板注册制首只破发新股,9月10日,美畅股份也被击穿发行价。上市一个月以来,锋尚股份相对发行价涨幅仅2%,与其首日43%的涨幅相去甚远。
沈萌表示,市场整体提供了更好的平台,但是个股表现取决于自身基本面,因此在上市门槛降低后,个股股价表现就要依靠自身的业绩能力。
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示,破发是正常现象,创业板至今没有一只股票在上市当日破发,他认为是一个遗憾。在成熟市场中,例如香港和美国市场,新股上市首日破发的比例一般在15%-30%左右,首日破发也是成熟市场的一个标志。注册制下的新股发行是有风险的,定价可能会偏高,也可能会偏低,所以破发现象是正常的甚至可以是常态化的。
高开低走是创业板注册制新股这个一月来的特点。Choice统计数据显示,31只个股上市首日平均涨幅为264.43%,最高达1061.42%,最低为43.10%。
但上市新股涨幅主要集中于上市前几日。其中,康泰医学其在发行首日曾一度暴涨近3000%,收涨1061%,而交易“满月”的康泰医学仅相对发行价上涨1046%,股价较首日收盘价略有回落。
Choice数据显示,仅2只新股在上市首日之后还能整体保持涨幅,分别是欧陆通、金春股份。其余31只新股均有一定程度回落。有七只新股回落在100%以上,迦南智能回落365%。
90后赶上资本盛宴
创业板注册制正式实施,造富速度不断加快,一个月内,33家公司的62个实控人账面财富浮盈亿元。
安克创新、稳健医疗市值超过500亿,分别为564亿、521亿,高昂市值给实控人带去财富也十分可观,两家公司实控人所持股票价值分别为272亿、355亿。
此外,所持股票价值超过百亿的还有康泰医学的实控人胡坤、美畅股份的实控人吴英,持股市值分别为219亿、105亿。
尽管部分公司市值不如上述四家企业,但是公司实控人凭借超高持股比例,仍在次造富榜上名列前茅。这其中以谱尼测试与欧陆通为最,两者所持公司股份比例约为87.82%、77.68%,所持股份价值约为73.88亿、70.04亿。
值得注意的是,在此轮造富盛宴中,出现两位90后,一位便是欧陆通实控人王越飞。
欧陆通实控人共有五位,为一家五口,王越飞是欧陆通总经理兼指控人王合球之子,1999年9月出生,中国国籍,拥有香港及美国永久居留权。现为密西根大学安娜堡分校在校学生,尚未有任职。其所持欧陆通股份约为7.22%,价值为6.5亿。
公开资料显示,欧陆通是一家开关电源适配器生产商,其产品广泛应用于办公电子、机顶盒、网络通信、安防监控、音响、金融POS终端、数据中心等领域。客户包括了富士康、华为、惠普等。
另一位90后富豪是盛德鑫泰实控人周阳益。周阳益是出生于1990年9月,经济管 理专业本科学历,一直从事无缝钢管行业。
2012年至2017年11月,周阳益于盛德担任销售经理;2018年3月至今,任盛德鑫泰副总经理兼董事会秘书。其间接持股盛德鑫泰股份比例为0.29%,根据盛德鑫泰9月24日收盘价,持股市值约为1268万。
4股上市首日遭“看空”
创业板改革之后,新上市的创业板股票首日即可纳入两融标的,大大丰富了创业板股票交易。
融资融券又称证券信用交易或保证金交易,是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物,借入资金买入证券(融资交易)或借入证券并卖出(融券交易)的行为,是另一种看多和看空的交易机制。
沈萌表示,创业板注册制股票纳入两融标的可以更活跃交投,也会出现更多的价值分化和价值发现。
时代财经查询相关数据发现,创业板注册制33只个股中上市首日均出现融资交易,有四家公司在上市首日出现融券交易,分别是安克创新、圣元环保、谱尼测试、稳健医疗,融券余额分别为3.7亿、2.3亿、1.3亿、3.2亿。
截至9月24日收盘,稳健医疗与谱尼测试融券余额仍高于融资余额。
谱尼测试是一家综合性的第三方检验检测认证技术服务集团。值得注意的是,其上市之路十分坎坷,其2012年年致力于创业板上市,2016年、2018年两度冲击上交所主板,均以失败告终。
招股书显示,谱尼测试在主要大中型城市设立了51家子公司、28家分公司。但随着近年来公司的大举扩张,其负债总额等指标也节节攀升。
2017-2019年,谱尼测试负债总额从2.97亿增长至4.22亿,但营业收入与利润却没有较为明显的增长。2017年至2019年,公司三年间营业收入分别为10.39亿、12.5亿、12.87亿,净利润分别为1亿、1.28亿、1.25亿。
2017年至2019年间,谱尼测试应收账款分别为1.92亿、2.19亿、3.01亿,呈现逐年递增的趋势。坏账准备余额分别为3662万、2431万、1695万,其在招股书中表示,若应收账款不能按期收回或者无法收回,对财务报表的影响较为重大。
招股书显示,谱尼测试最新的合并资产负债率分别为32.21%,公司将负债压力的缓解寄希望于上市融资,“本次发行完成后,公司的资产负债率将进一步降低,偿债能力将进一步提高。”
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