再融资与专项债双重利好 驱动基建板块稳增长
财联社2月19日讯,今日午后,铁路基建板块大幅上涨,截至收盘,领涨的时代新材、新筑股份封涨停,板块内海能达、晋亿实业、高盟新材跟涨。
上周末,国家发改委和交通部相继发布重要通知,对基建类项目相关的复工情况作出指导。新时代证券预测,在国家层面的推动下,预计基建项目的复工进度及后续完工进度将全面快于地产项目。据华创证券统计,2月10日起基建企业已经开始陆续复工,重大项目更将优先开工。
对于基建板块,广发证券提出三个观察结果。一是中央政治局会议、国务院常务会议加码,强调了尽快推动重点项目建设,因此一季度基建虽然承受压力,但货币、财政政策有望在二季度之后加大逆周期调节力度,基建稳增长有望进一步发力,抵消对第一季度的影响;二是财政部提前下达新增地方债务限额助力基建,截止目前,根据已公告信息披露文件的8095亿元专项债情况统计,其中投入基建领域约4740亿元,占比达58.55%,与去年相比提升了34%,本周的再融资新规松绑,也有利于降低企业融资成本、改善基建资金来源;三是应继续关注复工进度及装配式钢结构子板块,根据本次抗击疫情中装配式建筑展现的节省人工、节约工时、节能环保等优点,未来在政策驱动下有望加速推广,也将持续利好钢结构龙头公司如鸿路钢构、杭萧钢构、精工钢构等。
今年是十三五收官之年,华创证券认为有如下影响:1)基建的资金来源更有保证;2)资金落实到实处。因此稳增长的基调下,具备配置价值。
广发证券指出,年初以来专项债发行加速,后期基建稳增长重要性有望逐步体现,建议关注:(1)低估值建筑央企(如中国建筑/中国铁建/中国化学等)及地方龙头国企(如上海建工等);(2)中长期基建需求或好于预期,利好业绩稳健高增的前端设计公司(如中设集团/苏交科等);(3)具备内生外延长期业绩成长性的检测行业龙头(国检集团);(4)景气度有望持续向好的钢结构龙头(鸿路钢构、精工钢构等)。
受之前疫情影响,新春后各类建筑建设项目推迟,申万宏源预估,整个建筑行业完全恢复正常开工、释放相关周期品的需求应该在3月以后,这当中存在至少一个月左右的需求真空期。进入三月之后,期待逆周期政策调节改善投资者情绪以及需求/库存等数据边际走好,将有助于周期品价格和相关股价回暖。
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