中泰证券的战略拉升年
作者:木子
来源:铑财——铑财研究院
时至初冬,证券业却暖意阵阵。
深化资本市场改革12条公布、再融资制进程加快、行业差异化监管,频频利好产生了行业共振暖流。
拉升力量
数据显示,截至2019年11月11日,A股券商板块年内涨幅29.39%,红塔证券、华林证券等20余家个股表现优于大盘。
资本热度背后,是硬核业绩的强支撑。
中国证券业协会数据显示,按照证券公司未经审计财务报表,2019年前三季度,全行业131家证券公司营收2611.95亿元,同比增幅38%;净利润931.05亿元,同比增幅87.5%。
一些企业成为拉升力量。
近日,中泰证券发布2019年三季度业绩报。前三季度实现营收73.20亿元,同比增长39.89%;实现净利润19.07亿元,同比增长102.31%。
值得注意的是,2018年,中泰证券全年营收为70.25亿元,净利润10.70亿元。全国98家券商中,营收位列第16位,净利润位列第14位。
换言之,中泰证券不但跑赢行业,前三季度营利更超2018年全年水平。尤其净利的翻倍增速,凸显企业发展活力。
截至2019年9月30日,中泰证券总资产和净资产分别为1502.97亿元和348.37亿元。营业利润率由上年同期的23.22%提升至32.61%;净资产收益率由2.78%上升至5.64%。分类评价结果也由B类BBB级上调为A类A级。
显然,2019年,是证券业的大年,也是中泰证券的提升年。
这种提升,对时下饱受上市争议的中泰证券而言,尤显珍贵。
迷雾中,一些积极因素,正在成为破局力量。
一流券商的关键词
事实上,除行业复苏,战略转型、业务调整也是中泰证券升势的关键词。
具体抓手看,即人才+科技“双轮驱动”,打造全链条金融服务。
先来看双轮。
金融科技大潮下,无论转型还是调整,人才因素都是第一位的。
招股书显示,为满足业务健康发展,中泰证券致力于人才培育和战略储备,按照“使用一批、培养一批、储备一批”目标,形成高端人才的梯次建设机制。
同时,基于对行业开放及监管转型趋势洞察,中泰证券在业务层面进行了多维创新。
如由中泰证券自主研发的中泰齐富通APP,能及时为客户提供行情交易、投资咨询、融资融券等一体化、移动化便捷服务;自主研发的XTP系统,可满足专业投资者的极速交易需求;中泰证券95538客服中心,为客户提供7×24小时品质服务。
不难发现,中泰证券的体系性创新,精准匹配用户的多维需求,打造出一个高效协同的金融服务全链条。
如主动布局 FICC、资产证券化、股票期权、场外市场、私募等创新业务。为实体经济提供股权融资、债券融资、并购重组、新三板业务等。以此构成中泰证券的全链条金融服务蓝图。
截止目前,中泰已累计400多家企业提供4000多亿元的境内融资服务;为170多家企业,提供3600多亿港币的跨境融资服务;为540多家企业提供新三板挂牌服务,为350多家企业提供新三板做市服务。
中国经济传媒协会金融与产业研究院院长柴永强表示,金融业改革及强监管大潮下,行业精准高效升级的趋势明显。科技创新、产业链打造、安全品质化业务成为领军券商的价值标配。以此来看,致力于一流券商的中泰证券正在用持续的战略拉升,消逝不确定性,不断打开增量空间。
做趋势的朋友
结合募资用途,这种战略拉升的增量价值还有更多维体现。
招股书预披露稿显示,本次IPO募资拟定四个用途方向:
一是加大资本中介和资本业务投入,中泰证券将适度增加证券自营业务规模,重点是低风险业务规模和对冲业务规模。
二是促进证券经纪和投资银行业务转型升级,经纪业务将拓展互联网金融、财富管理、主经纪商等创新业务并有效建立场内场外市场;投资银行业务将大力建设高端人才队伍。
三是不断完善组织架构和业务体系。
四是加强风控合规能力和信息技术系统建设。
不难发现,飘红业绩没有闪晕中泰证券,作为深耕行业多年的老牌券商,面对趋势变革,及自身优劣,其有清醒认知和提升的紧迫感。科技+人才的双轮驱动仍是其战略拉升打法,并在资金加持下向更深层、更专业、更安全的金融服务全链条方向发展。
这种精进表现,足以让其突破眼前困境,给予外界更多想象空间。
当然,水大鱼大。中泰证券的战略成长性,也与行业“红利期”密不可分。
近期,科创板、券商分类、股权管理规定等改革政策不断发酵,释放产业空间及活力,更利好头部券商。尤其是科创板的稳步实施,为行业带来可观增量。
中长期看,相比2018年,券商整体经营环境已明显变化。结合金融科技的迅猛发展,新一轮价值周期正在到来。
同时,随着券商头部效应上升、外资券商涌入,如何谋求特色化、差异化、品质化、链条化成为行业升级、企业价值分化的主方向。
大潮之下,一切刚刚开始。如何做趋势的朋友,乘势而上,铑财将持续关注。
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