第二证券:A股反弹已至?9月最牛金股涨超41%
进入10月,作为券商月度战略精华的新一期金股也连续宣布。
从各券商关于十月份的大势研判来看,一些券商达观地认为反弹行情正在打开,也有一些券商认为仍是轰动市。具体配备上,AI、科创相关的标的仍然遭到喜欢,一起不少券商看好三季报成果有望超预期的板块。
9月最牛金股单月涨超41%
复盘9月各券商金股组合体现,在Wind金融终端收录的41家券商金股中,当月金股组合获得正收益的券商缺少一成。同期上证综指、沪深300指数别离下跌了0.30%、2.01%。
德邦证券以0.78%的当月收益排名第一,德邦证券举荐的金股太极集团在9月份上涨了7.86%。长城证券9月金股体现也可圈可点,9月举荐的10只金股中有5只上涨,其间福瑞股份单月涨幅达41.56%,羚锐制药单月涨超11%。
在9月各金股中,长城证券举荐的福瑞股份当月上涨了41.56%,涨幅居于当月金股第一;华福证券举荐的新莱应材9月涨幅抵达25.34%,排名第二;东海证券举荐的微电生理-U以20.74%的月涨幅位居第三。
Wind数据显现,今年前三季度,约四分之一的券商金股组合收益率为正,排名第一的是银河证券金股组合,年初至今涨幅抵达8.94%;国联证券、天风证券金股组合则位列第二、第三位,年内收益率别离抵达8.18%、7.9%。
10月金股出炉,安排称A股反弹已至
到现在,已有20余家券商发布10月金股。
全体而言,展望10月份A股商场,一些券商认为反弹行情正在打开,还有一些券商认为仍是轰动市。在具体配备板块方面,AI、科创相关的标的仍然遭到喜欢,三季报成果有望超预期的板块也获得一些券商举荐。
第二证券认为,A股的反弹行情正在打开,“凹凸切换”这一共识过于容易,反而需求警惕和辨别。配备上,民生证券认为,第一,上游资源消化超额收益的压力或许并不大,仍应据守,举荐油、铜、煤炭、铝、油运钢铁、贵金属;第二,跟着北上资金的回流,主张注重新能源车、建筑材料、食品饮料,消费者服务;金融板块可以活跃配备(券商,银行、保险);第三,盈利财物依然是可以活跃配备的方向。
东海证券则举荐了三条配备主线:一是科创经历前期调整后,仍然存在显着的反弹空间,注重科创相关工业,如国产替代等主线。二是顺周期逻辑下,预期好转,价格回暖,上游打开补库,注重底子面改善的石油石化等板块。三是三季报宣布逐渐打开,注重成果超预期的或许性,如军工、医药、高端制造等。
关于商场,申万宏源战略首席王胜认为,自827政策组合拳以来,政策预期得到上修,但商场全体仍处于窄幅轰动阶段。一方面,商场尽管对后续政策催化保有底子的信心,如汇率安稳预期、生动资本商场、化解当地债务风险、稳添加政策加码等,但现在关于政策效果持续性的预期仍然不高。另一方面,二季报数据显现A股盈利才能持续回落,今年三、四季度成果因低基数效应有望边沿改善,但并缺少以承认经济底。海外方面,“再通胀”加强美联储紧缩预期,海外风险偏好仍处于承压阶段。
申万宏源认为,坚持轰动市判断,高性价比是触发短期反弹的基础,但A股向上打破仍需求底子面和其他政策影响的合作。配备上,主张高股息防御,TMT进攻。具体而言,一是注重数字经济,二是注重高股息央企。
石头科技、金山工作等被扎堆举荐
从券商扎堆举荐标的来看,抢手标的首要会集在家电、白酒、金融、计算机等范畴。
扫地机器人龙头石头科技乃现在最抢手的标的,被国联证券、招商证券等5家券商一起列入10月金股。
招商证券认为,石头科技在国内扫地机以价换量销售额转增,石头科技上半年凭借P10爆款灵敏抢占3000元+商场份额,三季度发布的P10Pro率先将机械臂新品价格拉到4000元以内,有望坚持份额持续提升;海外商场自二季度新品发布后,欧美及亚太地区获得40%以上高添加,估计三四季度公司海外可以坚持量价齐升,持续抢占iRobot商场份额。
工作软件龙头金山工作在本月遭到国信证券、华金证券等券商的一起举荐。举荐理由上,国信证券认为,公司上半年扣非赢利高添加,订阅坚持高添加,月活安稳添加,累计付费个人用户数抵达3324万(同比添加16.36%)。跟着微软copilot产品在业界持续催化,公司AI产品逐渐推向商场,拷贝微软商业模式,公司付费率和商场空间将进一步翻开。
白酒板块依然坚持高人气,包含贵州茅台、五粮液、山西汾酒、当代缘均在本月被不少于2家券商列为金股。以贵州茅台为例,贵州茅台获得开源证券及东兴证券举荐,开源证券称,公司产品动销耐性十足,需求受微观环境影响较小,全年实现目标添加确定性强,催化剂为批价上行。
一些金融股也在10月遭到券商喜欢,比如宁波银行在本月获得国信证券、招商证券举荐;华泰证券获得浙商证券及华创证券举荐。浙商证券认为,华泰证券的举荐逻辑在于,职业贝塔属性高,有望受益于商场生动度提高、流动性改善等要素,一起公司在金融科技的助力下,财富处理转型与安排事务拓展有望进一步加强。
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