【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

周四下午跳水，有一个突发消息，老美那边，可能限制半导体芯片这些领域的投资，以前都有，但是这一次又单独提出来，我们这边也回应了，所以，周四芯片跌的比较多，那这次如果全面限制半导体的投资，肯定有影响！

一、大盘最新观点

从我们跟踪的几个指数，像中特股100、创业板、同花顺全A以及上证指数，周四都是上涨的，说明周四其实行情还不错。

我认为指数，在3237-3246这个缺口肯定要快速补上，如果补不上，那问题还挺大！那目前看一双无形之手，正在把指数往上搞，虽然，周四冲锋回落，但是这只手，我们是能看得见！也能感受的到！

所以，关于指数目标就是3237-3246这个缺口，如上图所示，30分k线看还是比较健康的，它是走箱体，然后并没有破坏，只是有回踩，不像日k线形势严峻，说明短期的情绪实际上在修复。

二、热点方面

周四热点表现比较好的，是AI应用端以及部分大模型，AI应用端市场选的方向也比较多，主要是集中在传媒、游戏、AIGC这些。

整体上看，AI应用我觉得还是以炒为主，因为市场每次回调之后都炒这些，具体能不能兑现业绩，没有必然联系，反正，大家炒就完了，TMT行业都在涨，而其他的前期热点又被抽血，只有AI，只有TMT才是市场的这个主线和超级主线。

这种情况估计短期很难改变，TMT大涨，公募这边肯定是主要的推手，由于是普涨，它是不可持续，但是也很难说就突然退潮，预计会进入分化阶段！

那周四有个消息说，大模型可能会发牌照，按照牌照管理，消息还无法考证，需要进一步观察，但是对这个头部的公司肯定是偏好的。

跌幅靠前，主要集中在前期强势的，像中药、芯片、电力，这些是轮动为主，前期强势所以资金看有搞头了，那就把强势股换掉，换成这种弹性大的标，仅此而已，预计后面还会反复轮动，这其中的中药、电力，包括存储芯片，这都是非常好的方向，龙头公司股性趋势都还可以

三、实盘方面

目前看，整个应用端是市场重点关注的方向，那我们跟踪的应用端主要集中在，AI金融领域和医疗信息化，因为金融跟数字货币联动，弹性比较好，再加上今年是数字经济和信创的大年，所以，金融信息化的一些股票，其实业绩还是比较不错的，可以继续的跟。

AI医疗信息化，他这个跟民生的关联度比较高，一直有这种加速发展的预期，值得跟一下。

低吸了电力设备当中的次新，如果是上涨，这块弹性更大，中期的军工、成长周期以及网安，流动性开始有所好转，我觉得会慢慢的会走出来。

四、风险方面

重点说一下大盘如果是跌破前期的低点3168到3179位置，要防止市场快速补跌，破位的时候容易亏钱。

研究方面

A股AI应用端全线开花，大部分场外资金都找300打头的弹性标，建仓后快速拉高，除了影视、传媒、游戏等应用场景外，医疗信息化AI也能大幅提高效率，行业格局也比较清晰。研究跟踪，通过股权转让和定增，国寿战略如果为第一大股东的“国内医疗信息化领域的领先企业”的上市公司。