大成基金年内6只产品清盘 有基金经理管理12只基金11只亏损
凤凰网财经讯 5月29日,大成基金管理有限公司发布公告,宣布大成上海金交易型开放式证券投资基金(基金简称:大成上海金ETF,基金代码:159833)基金《基金合同》将终止并进行基金财产清算,基金最后运作日为 2023 年 5 月 29 日。
据公告显示,大成上海金ETF的清盘原因是“触发合同终止条款”。截止2023年5月29日,该基金资产净值已经连续50个工作日低于5000万元,所以按照合同约定清盘,且无需召开基金份额持有人大会。
大成上海金ETF一季报披露,截止3月31日,该基金规模为0.29亿元,单位净值4.2955元。截止到期日,单位净值为4.3457元。不过,该基金并不是翻了4倍多,而是在成立之初进行了份额折算,折算后该基金的份额净值由1元变成了3.9389元。
所以,该基金的实际总回报为10.33%。尽管如此,相比于其他众多因“触发合同终止条款”而清盘的基金而言,大成上海金ETF的投资者还是比较幸运。
基金经理共管8只基金 5只任期内亏损
大成上海金ETF的基金经理是李绍,他还同时担任大成有色金属期货ETF等7只基金(初始基金)的基金经理,在管基金总规模48.29亿元。
李绍管理8只基金收益统计(万得)
值得一提的是,李绍管理的大成绝对收益A基金规模也已经低于5000万元,截止3月31日,为3600万元;截止5月31日,单位净值0.835元。不过,按照该基金合同约定,并不会因规模低于5000万而终止。
大成绝对收益A成立于2015年9月,李绍自2021年10月21日开始接手,已经是第4任基金经理。
大成绝对收益A历任基金经理
该基金自成立至今只有2016年取得了6.21%的正收益,其余6年都处于亏损状态。截止目前,李绍任期内的总回报为-4.46%,依旧未能扭转颓势。
大成绝对收益A历年收益
李绍目前在管的7只基金中,有5只任职回报处于亏损状态,只有大成有色金属期货ETF表现较好,收益达到46.11%;他今年3月20日接手的大成中证红利A目前回报也为正,微涨0.63%。
大成基金年内已有6只基金清盘
凤凰网财经《投资观察》据梳理万得统计数据发现,大成上海金ETF并不是该公司今年首只终止的基金,此前已经有5只基金先后遭遇清盘,其中3只发生在本月。
大成基金年内已有6只基金清盘
不同的是,此前的5只基金清算类型都是“持有人大会表决通过”,而非“触发合同终止条款”。
其中,大成MSCI中国A股质优价值100ETF到终止日规模为0.35亿元,单位净值1.2971元。大成MSCI价值100ETF联接A/C截止今年一季度末的规模分别为641.6万元和480.8万元,已属于迷你基金;不过,这两只基金的单位净值表现并不算差,分别为1.2543元和1.2499元。三只基金都于5月8日终止。
值得一提的是,这3只基金的基金经理都是刘淼。她2011年5月加入大成基金,先后共管理过16只基金(初始基金),目前在管基金也多达12只,其中9只是被动指数型基金,另有2只商品型基金和1只灵活配置型基金,总规模52.43亿元。
刘淼管理16只基金收益统计(万得)
刘淼的12只在管基金中,只有大成中证红利A一只任职回报为正,为9.65%,其余11只全部处于亏损状态,而且有多达4只亏损幅度超过30%,3只亏损幅度超过20%。
大成有色金属期货ETF联接A和大成有色金属期货ETF两只商品型基金亏损幅度稍小,分别为-4.71%和-2.57%。这两只基金是刘淼和前文同样遭遇清盘的李绍共管。
另外,大成中证100ETF和大成动态量化A两只基金的合计规模都已经低于5000万元,分别为2200万元和1400万元。不过,这两只基金的合同内并未有关于规模低于5000万元时终止的约定条款。要终止基金合同都需要召开基金份额持有人大会。
截止5月31日,大成中证100ETF的单位净值达到1.636元。有如此优秀的表现得益于刘淼的前任基金经理苏秉毅打下的良好基础。苏秉毅在管理该基金期间的任职总回报达到了72.9%,和刘淼的-20.62%形成了鲜明对比。大成动态量化A的单位净值也有1.2314元,主要得益于该基金首任基金经理黎新平打下的良好基础。在黎新平任职期间回报达到37.99%,远远好于刘淼的-17.43%。
凤凰网财经《投资观察》据万得数据统计发现,按初始基金计算,目前大成基金尚有约20只基金规模低于5000万元。
大成基金新发产品规模连续下降
大成基金设立于1999年,是国内首批获准成立的“老十家”基金管理公司。但是,发展至今,已经和头部的易方达、广发基金、华夏基金等拉开了较大差距。据万得统计,截止今年一季度,大成基金的总管理规模为2233.78亿元,不足易方达的1/7,仅排名第32位。
即便是和自己比,大成基金在今年新增两只基金的情况下,管理规模却较去年四季度有所下滑。
大成基金资产规模季度数据(万得)
而且,凤凰网财经《投资观察》梳理万得数据发现,大成基金在新发行产品规模方面,自2020年开始就已经进入下降趋势。2020年,该基金新发产品28只,规模超410亿元;2021年,同样新发28只产品,但规模已经下降至349.09亿元;去年,这两项数据更是双双下滑,新发产品数量减少至25只,规模萎缩百亿,降至248.24亿元;今年一季度,大成基金发行了4只新产品,规模30.3亿元。
大成基金新发产品规模数据(万得)
与此同时,大成基金在今年一季度的总赎回份额也较去年四季度有所上涨,达到了1415.13亿份;净申购占期初份额比为-6.81%。不过持有人结构保持稳定,机构占比超55%。
尽管如此,大成基金的总资产、营收和净利润等经营指标还是保持了正增长。增长率虽然同比有所下滑,但都高于行业平均水平。
未来,大成基金能否改善多只产品被清盘的现状,让管理规模重回上升轨道,重振“老十家”基金管理公司的风采,凤凰网财经《投资观察》将持续关注。
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