沪指重回3200点!可以开始乐观了吗?
24日,大盘全天震荡调整,沪指跌超1%失守年线,逼近3200点。创业板冲高回落,盘中一度翻红。两市成交额8027亿,较上个交易日放量369亿。
结构上看,大小盘个股两极分化。CPO、光刻胶、光伏设备以及存储芯片等科技新能源赛道方向逆势走高;而银行、保险、地产等权重板块则集体回调。
整体来看,近期市场面临的负面冲击很多,比如国内新冠“二阳”、城投债风险,以及海外美联储超预期鹰派、人民币汇率贬值等,导致原本缩量震荡的平衡格局被打破。
综合评估来看,以上要素均不构成市场的主要矛盾,因此当前阶段并没有系统性风险。
以投资者颇为担忧的城投债为例,且不说真实的风险有多大(风险起源昆明城投已辟谣),更重要的是,今年以来,监管层多次强调要“牢牢守住不发生系统性金融风险底线”。所以,即便潜在风险发酵,监管层也能及时予以应对。
宏观经济弱复苏的局面并没有改变,这是当前指数的最大“底气”。
随着4月经济数据发布,以及近期疫情、债务风险等因素冲击,市场对国内经济增长预期已经过于悲观。实际上,4月数据回落,符合经济从疫后复苏转向内生增长的客观规律。参考相关机构的研究,二季度宏观经济可能阶段承压,但三季度在内生消费需求释放、保交楼政策下地产投资回升等因素支撑下,经济回暖可期。
从市场层面来看,虽然权重股大面积下跌,但两市成交量并没有明显放大,这在一定程度上说明卖盘有枯竭迹象,结构性机会或有所好转。
因此,投资者在沪指3200点关口,可以乐观一些。
配置上,短线对半导体产业链概念宜见好就收;可留意光伏、风电、特高压等超跌、低估值板块的反弹机会;另外,在经济预期低点,重视大消费方向(新能源汽车、白酒、啤酒、旅游等)的配置价值。
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