2022年报丨中银基金一产品:基金持有人只有2户
为何有的基金持有人极少?
打开中银澳享一年定开债发起式(008662)这只产品的2022年报,让小编一众惊掉了下巴。
它的基金持有人竟然只有2户!
是的,没错,2户!
虽然,此前有基金的持有人为“个位数”的情况,但是只有2户确实“太少了”!
公开信息显示,这只产品成立于2020年3月。募集公告披露,募集期很短,属于提前结束募集,而募集之初就只有2户。
产品运行期间持有人户数无法知晓,只知道最新披露持有人还是为2户。
与尴尬的持有人户数相比,去年该基金资产规模大幅增长,从1.13亿增长至5.12亿;并且还实现了不菲的分红。
根据公告:
“本报告期期末可供分配利润为 1,260,146.36 元。本基金于 2022 年 06 月 22 日进行了第 1 次利润分配,每 10 份基金份额分红 0.021 元,分红总金额为 1,041,884.95 元。”
“本基金于 2022 年 09 月 20 日进行了第 2 次利润分配,每 10 份基金份额分红 0.07 元,分红总金额为 3,472,949.85 元。”
“本基金于2022 年 12 月 20 日进行了第 3 次利润分配,每 10 份基金份额分红 0.081 元,分红总金额为 4,018,699.11元。”
三次分红,累计八百多万。
需要提及的是,根据《基金合同》第五部分“基金备案”约定:“《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会。”
按照该产品的公告:截至2023年4月17日日终,本基金已连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人的情形。若截至2023年5月18日日终,该基金出现连续50个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形,基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
这只产品的管理方——中银基金,是由中国银行和贝莱德联合组建的中外合资基金管理公司。根据公开报道,今年4月10日,中银基金发布旗下部分固收类产品的一季度报告,从披露情况看,中银基金旗下债券基金业绩有小幅度回暖,不过,若从规模来看,除封闭期产品外,中银基金旗下多只债券基金规模环比下滑,更有2只债基规模缩水超三成。
(完)
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