华安基金“吸血”持有人:产品累亏15亿,收取1.1亿管理费
华安优势企业混合A成立至今2年多时间,仍累计浮亏35.37%,跑输业绩比较基准逾20个百分点,同类排名1430/1515。伴随净值回撤,该产品的基金合并份额累计下降近四成。
统计显示,2020年成立以来至2022年末,该基金累计浮亏超过15亿元。截止2022年6月底,华商基金作为基金管理人累计收取管理费超过1.1亿元。
成立以来亏损35.37%,基金份额下降近四成
华安优势企业混合成立于2020年12月,基金募集期间净认购金额达到67.34亿元(对应有效认购份额67.34亿份),是一只中大型基金产品。
然而,成立至今超过2年多(截至2023年3月20日),华安优势企业混合A累计浮亏35.37%,同类排名1430/1515,表现垫底。相较业绩比较基准,该产品成立以来累计跑输超过20个百分点。
今年以来,该基金净值下跌5.39%,跑输业绩比较基准6.26个百分点,同类排名2997/3540。
伴随净值回撤,投资者选择用脚投票。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为28.84亿元、基金份额总额约为42.25亿份,相较成立时分别下降约57.18%、37.26%。
累计浮亏逾15亿,华安基金收取管理费超1.1亿
统计显示,2020年成立以来至2022年末,华安优势企业混合累计浮亏超过15亿元,其中2022年发生的亏损额超过11亿元。
不过,尽管大额亏损,华安基金作为基金管理人仍然能够凭借管理费收入实现旱涝保收。
华安优势企业混合的年管理费率为1.50%。根据财报披露,2020年成立以来截至2022年上半年末,华安基金累计从华安优势企业混合收取管理费超过1.1亿元。
持仓雷同,基金经理多只产品年内走弱
华安优势企业混合的基金经理杨明于2004年10月加入华安基金,历任研究发展部研究员,现任投资研究部总监。
目前,杨明主要管理华安策略优选、华安聚恒精选等4只产品(包括共同管理产品),上述产品合计规模约80.37亿元。
数据显示,4只产品年内净值下跌均超过3%。其中,华安红利精选A年内净值下跌5.05%,同类排名2929/3540。
研究发现,杨明在管产品业绩集体低迷与其重仓雷同有较大关系。根据2022年四季报,其在管的4只产品前十大重仓股持仓高度重合。2023年以来,杨明旗下基金多只重仓股表现相对疲软,其中美团、药明生物、金蝶国际的股价下跌均超过二成。
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