海富通基金“套牢”持有人:产品累亏8.6亿,收取管理费0.62亿
2023年初至3月20日,海富通成长价值混合A净值下跌4.46%,跑输业绩比较基准逾6个百分点,同类排名2774/3540。
2022年四季度末,该基金投资组合主要分布在汽车产业链、新能源产业链、食品饮料、原料药与制剂等领域。2023年以来,该基金多只重仓股下跌超过10%。
伴随净值回撤,截至2022年末,海富通成长价值混合累计产生浮亏约8.6亿元。不过,海富通基金作为基金管理人,截至2022年下半年末累计收取管理费约0.62亿元。
成立以来累计浮亏33%
海富通成长价值混合成立于2020年12月,管理人为海富通基金。截至2023年3月20日(下同),该产品累计运行超过2年。
该基金的基金经理为黄峰、范庭芳。公开资料显示,黄峰于2011年5月加入海富通基金,历任股票分析师、基金经理助理,现任公募权益投资部副总监;范庭芳于2015年12月加入海富通基金,历任分析师、高级股票分析师、公募权益投资部基金经理助理。
成立2年多以来,该基金A份额累计浮亏33.41%,跑输业绩比较基准逾20个百分点,同类排名1380/1466。
伴随净值回撤,海富通成长价值混合的投资者选择用脚投票。该基金的基金份额总额从发行时的37.5亿份下降至2022年四季度末的23.8亿份,降幅超过35%。
重点配置汽车、新能源产业链,多只重仓股年内跌逾10%
2022年四季度末,海富通成长价值混合股票持仓占基金总资产的比例为89.29%,前十大重仓股占基金净值比为52.23%,高于同类平均的45.13%。
海富通成长价值混合2022年四季报显示,该基金去年四季度“增配新能源板块及机械板块。截止季末,投资组合主要分布在汽车产业链、新能源产业链、食品饮料、原料药与制剂、半导体设备及零部件、机械等领域。”
2023年以来,该基金大部分重仓股逆势走跌,新能源板块股票跌幅居前。鹏辉能源是该基金去年四季度末的第二大重仓股,持仓市值占基金净值比为6.35%,该公司股价年内下跌达27.13%。
阳光电源、固德威于去年四季度新进入该基金的前十大重仓股。今年以来,这两家公司股价分别下跌10.82%、3.49%。
累计浮亏8.6亿,收取管理费约0.62亿
随着净值回撤,海富通成长价值混合累计产生较大亏损。数据显示,截至2022年末,该基金累计浮亏约8.6亿元。
不过,尽管基金亏损较大,海富通基金作为基金管理人仍然能够凭借管理费收入实现旱涝保收。
海富通成长价值混合的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末,海富通基金累计从该基金收取管理费约0.62亿元。考虑到2022年下半年的管理费,截至2022年末,海富通基金预计累计收取管理费超过0.7亿元。
海富通基金成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一。截至2022年12月31日,海富通管理的公募基金资产规模约1410亿元人民币。海富通基金的股东为海通证券、法国巴黎资产管理BE控股公司,分别持股51%、49%。
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