数据前瞻:降准利好能否刺激A股反弹?揭秘哪些板块将受益
周末最大的利好消息是全面降准0.25个百分点,各方专家已经作了充分的解读,我想没有必要再拆分了,这就是利好消息没错,但利好能不能刺激A股反弹,这才是核心的问题,我觉得还是具体问题,具体分析。因为历次降准对于A股表现偏正面,次日上涨概率达51.7%;一般来说,银行股、券商股、地产等资金密集型行业都将获益。
本轮市场反弹,主要原因是数字中国与中特估两条主线的共同作用,降准对银行股来说有利好,这个属于中特估的范围,我认为中特估可能还会继续表现。而本轮市场反弹中持续走弱的新能源、医药板块,他们与降准之间好像没有什么直接联系,如果他们没有止跌,市场依旧是结构化行情无法改变。
看看周五的行情:沪指涨0.73%,深成指涨0.36%,创业板指跌0.36%,北向资金流入71.82亿,成交额9731亿,市场中位数是0.44%。具体分析如下:
【数据分析】
1、整体数据分析:跌3%个股167家,涨3%个股555家,实体涨停32家,当天跌停0家,做多力道512,做空力道142,属于震荡箱体系统(DAY19)。
整体数据依然是正常的震荡市特征,不过数据有点背离,很明显看出T-4的多头力道是560+,周五的数据是500+,但周五的原始数据是优于T-4的;就算不出现数据背离,相信没有人会认为现在是大牛市,200-550震荡箱体结构还在,执行箱体震荡策略的话,周五与下周一就是箱顶附近,中线策略当然是逢高止盈为主,真确认是突破后才取消这种玩法(现在并没有突破)。
2、仓位参考方面:市场整体心态25,属于中低位心态,电脑建议明天【备注:不是今天】总仓位维持3.7成。
3、热点纵览方面,前5风口涨停数在4-6家,主线风口:ChatGPT。市场核心龙头是中润资源,成绩4个涨停板,概念黄金概念。
4、短线周期分析:从追板成功率看,今天的成功率正常,从个股方面看,炸板收益率正常偏高,封板收益率正常,高换手收益率正常偏高,上榜收益率高,图形往上缠绕有交集,代表观点弱分歧,强势股短线或走弱。
短线数据比预期中要好,未到冰点即恢复。经过三天的数据可以看出市场节奏较有规律,可以猜测周一市场的接力是不好做,加上周末有降准利好主力有可能是逢高兑现;如果主力不逢高兑现,连续出现两次一致大红箭头后接力也会变弱。无论市场条件往哪个方面变化,结局都是一样,短线策略建议逢高止盈离场,等待下一次冰点后的布局机会。
5、盘中主要热点追踪:共出现11次板块上涨异动,4个板块延续,其中2板块为超强势板块
【连续三天走强为强势板块,三天以上为超强势板块】
09:29 ChatGPT(D2)--09:33 云计算--09:35 电商(D2)--09:52 一带一路(D3)--09:58 芯片--10:02 ChatGPT--10:17 券商--11:03 中字头--13:03 半导体(D8)--13:28 CPO--14:05 电商
主线围绕ChatGPT展开,具体异动个股
ChatGPT:盛通股份、宁夏建材、博彦科技、万兴科技、海天瑞声、神州数码、彩讯股份( 西藏东财信息产业精选混合C )
云计算:立方数科、福昕软件、工业富联、浙大网新( 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C )
电商:联络互动、若羽臣、青木股份、壹网壹创、遥望科技、返利科技
一带一路:北方国际、龙建股份、华电重工、上海建科( 信诚中证基建工程指数(LOF)C )
芯片:寒武纪、芯朋微、海光信息、中颖电子( 银河创新成长混合C )
券商:国联证券、中国银河、财达证券、东方财富( 南方中证全指证券公司ETF联接C )
中字头:中油工程、中国石油、中工国际、中国科传
半导体:寒武纪、茂莱光学、龙芯中科、海光信息( 德邦半导体产业混合C )
CPO:天孚通信、中际旭创、剑桥科技、博创科技
END
【核心观点】
指数观点:从统计数据看,系统位于震荡箱体区(数据2),电脑认为明天仓位小幅降低(数据2),短线热点是ChatGPT,11次板块上涨异动中4板块出现热点延续,半导体、一带一路是强势板块(数据3、5),封板成功率正常,收益率正常。这个数据应该怎么看?
上证指数 在箱体内震荡,周五冲高回落的结果是未能收复上方任意一条均线,反过来说上方的均线对指数构成了反压,周末降准消息是利好,看看能不能辅助指数冲过压力区(均线束),如果还是冲不过,还是以弱震荡市的小箱顶对待,并注意逢高止盈等待下一次布局机会。
创业板周五高开低走还创了调整新低,下方已经没有任何技术支撑了,所以别看本轮下跌周期比上升周期要长就认为是企稳,坦白说现在技术方向解读是无解的,天天新低谁敢说明天就会反弹?但下跌走势很明显是大家都认同的。既然是下跌走势,又没有止跌信号,对应的策略只有一个:观望,等止跌企稳,不抢反弹!
省流模式通俗版:上证指数冲高回落抛压过重,明天不能收复均线就要注意止盈离场,创业板目前还是下跌走势未有企稳信号,观望就是最好的策略。近期市场主线很清晰,就是围绕数字中国和中特估方向展开,继续顺势而为就行了。
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