美国CPI涨幅“八连降”!金融风险背景下,美联储如何决策?
据美国劳工部消息,美国2月消费者物价指数(CPI)同比上涨6%,较前值6.4%回落0.4个百分点,为连续第八个月下降,创2021年9月以来新低;环比来看,2月CPI月率为0.4%,略低于前值0.5%。
整体看,美国2月CPI同环比涨幅均符合市场预期,其中,CPI同比涨幅连续8个月下降,创2021年9月以来新低。不过,2月核心CPI环比增速回升至0.5%,略超市场预期及前值(均为0.4%)。
从分项来看,食品与能源价格的走弱是CPI回落的主要因素。其中,受能源价格回落影响,能源项同比增速大幅下降至5.2%(前值8.7%),环比再次转负(-0.6%,前值2.0%)。食品方面,高利率对居民部门消费行为的影响显现,商品(除食品和能源商品)同比连续6个月下行至1.0%(前值1.4%),环比增速放缓至0.4%(前值0.5%)。
而住宅项仍是CPI的主要贡献项,2月住宅项贡献了约一半的同比增幅及超七成的环比增幅。主因是房租仍在持续上涨,2月房租同比上行至8.2%(前值8.0%)。但是美国房价同比从2022年初开始持续大幅下行,对应CPI住宅分项同比将在2023Q2迎来拐点,拐点出现后会对核心CPI转为明显负贡献。
展望后市,2月通胀数据显示潜在通胀压力并未明显缓解。短期内,美国核心服务项在紧张的就业市场(2月非农仍超预期)以及韧性较高的服务消费的背景下难以出现明确的下行态势,尤其是除住房项意外的核心服务项,预计需等待美国经济衰退推动其大幅下行。
不过,美国硅谷银行破产事件反映出快速、大幅加息已经对金融稳定性造成冲击,中小银行流动性压力不容忽视,预计3月美联储加息25BP是大概率事件,目前市场预计美联储在下次会议上加息25个基点的可能性已升至近85%。但需注意若美国金融风险过高、经济恶化过快,则将存在美联储加息不及预期、降息时点前移的风险。
落脚到A股市场,核心通胀韧性叠加硅谷银行风险事件,市场预期或在“风险+降息”与“通胀+加息”之间反复摇摆,近期市场波动或将加大,可重点跟踪高景气或者价值股等具备安全边际的资产。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:北方国际(000065)、金雷股份(300443)、盘龙药业(002864)、恒久科技(002808)。
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