中船科技涨停!国防军工2023将维持高景气,军工企业盈利稳步增长
3月3日,航母概念、航天航空等板块震荡走强,截至当日收盘,中船科技(600072.SH)涨停,中船防务(600685.SH)涨6.62%,中天火箭(003009.SZ)涨5.89%,中航西飞(000768.SZ)涨5.45%,航发控制(000738.SZ)、景嘉微(300474.SZ)、中航电子(600372.SH)等个股跟涨。
中信建投近日在研报中指出,2023年军工行业将维持高景气,今年在新型号产品持续放量的情况下,业绩有望迎来报复性增长。
海军宣传片暗藏“彩蛋”
近日,“人民海军”公众号发布2023年海军招收飞行员的宣传片。引人关注的是,宣传片的片尾部分暗藏彩蛋,画面中出现了一架轮廓稍显模糊的新型战机。军事专家表示,从外观上可以分辨出,这是最新的隐形舰载战斗机,外界将其称为歼-35。
值得一提的是,上一次出现的“彩蛋”,大约在去年4月,同样让人印象深刻。彼时恰逢海军成立73周年之际,首部航母主题宣传片《深蓝!深蓝!》正式发布。
片尾同样有一个小故事,一位海军人员接到母亲的来电,他说“三胎”。同时镜头一转,标有16、17(分别是中国航母辽宁舰、山东舰的舷号)的飞行甲板和一处画面留白,他答道“安排”!
那时便有很多军迷猜测第三艘航母即将正式下水。果不其然,舷号为18的福建舰在两个月后举行了下水命名仪式。
福建舰下水后,与其配套的舰载战斗机就备受关注。此次发布的宣传片中,虽然轮廓有些模糊,但军事专家称,从外观上可以清楚地辨认出这是隐形战机,机翼处于折叠状态,倾斜双垂尾,这些外形都很符合歼-35舰载机的特点。
军工企业盈利情况较为理想
在百年未有之大变局下,国防安全的重要性日益突显,军工行业或将迎来发展机遇。
目前,我国的军费支出占GDP的比重约为1.74%,远低于俄罗斯和美国,也低于全球整体水平,未来我国的军费支出水平仍有一定的提升空间。
军工行业内大部分上市公司的业绩也非常不错。截至3月2日,A股军工相关概念板块已有80家公司发布了2022年业绩快报,其中有43家公司实现归母净利润同比增长。具体到细分领域来看,航空装备领域的业绩普遍较好,在已披露业绩快报的9家上市公司中,有8家公司报喜。
需要指出的是,军工企业经过2020年至2022年的产能建设期,或将在2023年开启新一轮的产能释放期。目前,军工装备的需求较大,叠加产能进一步释放,将驱动产业链相关公司的业绩保持稳步增长。富国基金预计,部分军工白马股有望实现30%及以上的业绩增速,因此估值优势非常明显。
军工板块仍将维持高景气
从市场走势来看,以航天航空板块为例,可以发现该板块在去年年底和今年1月初时,先后有两波拉升动作,随后在2月形成横盘震荡的走势,似有蓄力之意。并且均线系统已有黏合迹象,短期内有望迎来爆发。
拉长周期来看,该板块与半导体板块的走势非常接近,同样是在相对较低的位置开启宽幅震荡的走势,目前在小压力面前震荡蓄力,等待突破。在基本面较好的情况下,可以适当关注军工板块中的低位个股。
中信建投也在研报中指出,军工行业总体将维持高景气,今年在新型号产品持续放量的情况下,业绩预计将迎来修复性增长。建议重点关注“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的上市公司,同时关注军贸、国企改革受益标的。
具体来看,航空装备领域可以重点关注中航沈飞(歼-35战斗机就是由中航沈飞生产)、中航西飞、航发控制等;军工电子领域可以关注$景嘉微(300474)$、合众思壮(002383.SZ)等;军民融合领域则可以关注$远东传动(002406)$、$天和防务(300397)$等。
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