【盘面分析】

美联储主席鲍威尔阐明“通缩”意为“通胀开始降低”，通缩过程已经开启但仍处于“非常早期阶段”，可能要到2024年才能实现降通胀目标，这也表示着美联储仍需继续加息。无论是美联储的态度，还是国内经济复苏的预期，对于全球经济无疑是利好推动，本轮指数的反弹行情，北上资金影成为了一个“标杆”，随着指数大幅修复，市场的悲观情绪已经显著缓解。从估值和企业盈利的角度看，并没有哪一个行业特别突出，业绩亮点并不明显，目前的市场依然属于是修复行情，与资金的买卖情绪关系很大，节后属于是中小指数强于蓝筹指数。

骑牛看熊发现今日早盘，智能制造概念集体调整，AIGC、GhatGPT、数字确权、信创等板块均跌幅居前。受人工智能相关的各类科技消息提振，以AIGC、GhatGPT为代表的数字科技板块表现活跃，且其景气度逐步扩散传导，多个细分方向行情近日轮流演绎，相关个股也迎来明显上涨。目前来看调整也是在板块大热后的回调，并不代表结束，这里可以关注是否有新的板块以及新龙头出现，带动概念板块再度腾飞，回调反而是低点介入的好机会。

三大指数集体高开，随后纷纷走低翻绿，两市红盘个股一度不足1400只，出现明显的开盘普跌行情，题材板块方面固态电池、CPO、成飞概念等表现较强，鸿蒙概念、数据确权、知识产权等概念表现较差。半导体板块开盘冲高，江波龙涨超10%，华正新材、寒武纪等多股涨超5%，华泰证券研报显示，根据OpenAI测算，自2012年以来，全球头部AI模型训练算力需求3到4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。AI深度学习正在逼近现有芯片的算力极限，也对芯片设计厂商提出了更高要求。油气股异动拉升，山东墨龙直线拉升涨停，贝肯能源、恒泰艾普等纷纷跟涨，国际油价近期价格连续上涨，纽纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上涨3.03美元，涨幅为4.09%。

医药医疗股开盘走强，创新药方向领涨，康众医疗涨超11%，诺泰生物、昭衍新药等纷纷跟涨，从周三开盘后的走势来看，场内资金犹如“无头苍蝇”一般乱窜，给人群龙无首的感觉，一部分资金想要重新回到前期热点中，但是板块效应较差，还是以个股拉升为主，市场赚钱效应在下降。ChatGPT概念股震荡走低，光云科技跌超9%，福石控股、世纪天鸿等超10股跌超5%，龙头汉王科技高开后震荡为主，导致盘面出现回落的迹象，再加上近期“蹭热点”的个股过多，这也导致了板块持续效应变差，这里的回调有望出现新龙头来带动行情走高。固态电池概念股持续走强，珈伟新能拉升封板20CM，德尔股份涨近20%，金龙羽、新纶新材等多股涨停，出于对高能量密度和高安全性电池的追求，各国企业进入军备竞赛阶段，加注研发固态电池，预计产能逐步释放，以平稳生产保障客户交付需求。

储能板块反弹，积成电子拉升封板，上能电气、中来股份等多股涨超5%，《广东省碳达峰实施方案》提出稳步推进"新能源+储能"项目建设，到2025年新型储能装机容量达到200万千瓦以上。光伏板块震荡走强，亚玛顿涨停，星帅尔一度触板，秀强股份、三孚新科等纷纷跟涨，新能源板块进一步走强，带动了创业板指数进一步上涨，形成了比较好的护盘作用，只不过市场赚钱效应明显发生了变化。机器人、人工智能概念股震荡走弱 ，东港股份、达意隆等超20股跌超5%，节后最强的板块出现全面回调，再加上汉王科技本想单骑救主却没有尽早封住涨停板，这就导致了盘面开始逐渐走弱，全天来看盘面主要是以板块回调为主。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三高开后低走，出现水下震荡的走势，始终未能突破5日线和10日线，已经连续3日受到均线压制，这个位置多空大战一触即发。主力资金始终没有拉升金融股和蓝筹股来突破，这就导致了指数进入到焦灼时期，个股也会出现明显的大分化行情。接下来注意大盘能否在3200点之上稳住。

创业板指数周三高开后红盘震荡为主，储能、光伏等新能源板块的拉升，带动了创业板指数相对较强，但是没有明显的上攻势头。AIGC、ChatGPT等智能制造板块出现了明显的下跌，资金没有选择新的板块介入，这也导致市场赚钱效应下降。接下来注意创业板指数能否在2510点之上稳住。

【淘金计划】

近五年来，北向资金均有年初大幅加仓A 股市场的规律，随着国内疫情防控放开后第一个春节临近，居民消费有望进一步释放，进一步利好外资重仓消费股。中国疫情政策优化与大量经济、产业支持政策出台成为经济复苏保障，较低通胀率保留政策施展空间，2023 年经济基本面持续修复预期较强，推动海外资金进一步增加对A 股的配置。

年后进入经济复苏兑现阶段，短期北向资金流入或将暂时趋缓，中期流入规模挂钩经济复苏节奏。短期来看，国内经济复苏预期快速抬升，春节前市场情绪高涨，部分行业估值快速抬升，但行情是否持续取决于节后经济复苏预期是否能够真正兑现。

目前是牛市初期部分行业估值快速上升阶段，也是资金快速加仓时期，预计全年北向资金净流入将持续增加。线下消费场景开始复苏，影院、旅游等客流开始回升，对于投影、户外电源、按摩等板块公司业绩将有较大助推作用。

题材板块中的固态电池、钠电池、超级电容等概念是资金净流入的主要参与对象，AIGC、ChatGPT、web3等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现国际电信联盟（ITU）已成立一个专家焦点组，致力于为元宇宙制定国际技术标准。该焦点组提供了针对相关技术标准着手奠定基础的平台，此类技术标准有助于创建一个基础性的技术和商业生态系统，以鼓励市场进入、促成创新和提升成本效率。据悉，焦点组将于2023年3月8日至9日在沙特利雅得举行首次会议。

证券时报指出，“元宇宙”概念所描绘的“虚实融合”、“数实共生”的数字世界，为数字经济发展打开新的想象空间。随着AI、大数据等技术的推动，元宇宙市场快速爆发。根据彭博资讯数据，到2024年，元宇宙市场规模预计将达到8000亿美元，国际技术标准的统一将为元宇宙的发展提供更好的支撑。

此外，随着元宇宙商业化进展加速，元宇宙涉及大量数字人、虚拟场景和虚拟资产的创建，AI将在其中发挥重要作用。AIGC目前已开始并有望广泛运用于文字、图片、音乐、视频、游戏素材的创作和生成，AIGC或成为提升元宇宙数字内容供给和商业化效率的催化剂。

随着近期ChatGPT概念的持续火爆，游戏是所有内容制作中，工业化程度、交互/实时性要求最高的，一直以来存在着“高质量-低成本-短时间”的不可能三角，而随着生成式AI带来的生产力提升，将打破游戏制作的不可能三角。

其同时表示，相比于新闻、电影、美术，AIGC对游戏制作的影响是所有娱乐媒体内容领域最大，叠加版号节奏常态化，行业也有望迎来AIGC科技创新+政策修复的双击。

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