生物制药
生物制药原料以天然的生物材料为主,包括微生物、人体、动物、植物、海洋生物等。随着生物技术的发展,有目的人工制得的生物原料成为当前生物制药原料的主要来源。如用免疫法制得的动物原料、改变基因结构制得的微生物或其它细胞原料等。生物药物的特点是药理活性高、毒副作用小,营养价值高。生物药物主要有蛋白质、核酸、糖类、脂类等。这些物质的组成单元为氨基酸、核苷酸、单糖、脂肪酸等,对人体不仅无害而且还是重要的营养物质。
选股思路:
其一对于真头部标的,调整幅度有限。定要选择正在龙头、且 20 年业绩不会下滑标的;
其二寻找估值低、位置低、有边际变化的子行业龙头标的,重点推荐羚锐制药、智飞生物、九强生物、美年健康、乐普医疗等;
其三寻找科创板“最美”的股票,市场调整过程中,择机布局华熙生物、南微医学等。
具体投资策略:
1、有壁垒、有特色的科创板,重难点推荐华熙生物( 688363)、南微医学( 688029)等;
2、骨科为老龄化前周期、景气度高,重点推荐凯利泰( 300326)、大博医疗( 002901)、羚锐制药( 600285)、东诚药业( 002675)等;
3、创新为战略性投资方向,重点推荐:恒瑞医药( 600276)、药明康德( 603259)、中国生物制药( 1177)、泰格医药( 300347)和药石科技( 300725)等;
4、不受政策影响,且业绩持续高增长的消费和医疗服务板块, 重点推荐:长春高新( 000661)、智飞生物( 300122)、康泰生物( 300601)、爱尔眼科( 300015)和美年健康( 002044)等;
5、器械受益分级诊疗扩容和产品技术迭代升级,重点推荐:迈瑞医疗( 300760)、鱼跃医疗( 002223)、南微医学( 688029)、乐普医疗( 300003)和九强生物( 300406)等。
中长期策略:坚持三大主线
1、创新:科创板正式推出,创新为战略投资方向:
重点推荐:
1)创新制药企业:恒瑞 医药(国内创新典范)、中国生物制药(国内创新典范)和科伦药业(受益带量采购且坚定 向创新转型的标杆企业)。
2)创新服务产业:药石科技(创新产业最前端,业绩正在爆发)、 药明康德(完整布局 CRO 前中后段产业链,龙头强者恒强)、泰格医药(服务+投资,创新 药二次方)和药石科技(化药小分子砌块龙头)。
2、消费:避免政策扰动,坚持业绩为王,攻守兼备:
重点推荐:
长春高新和安科生物 (满足长高需求的生长激素)、康泰生物(重磅自费二类疫苗)、智飞生物(满足女性宫颈癌预防的 HPV 疫苗)、片仔癀(持续快速增长的保肝护肝国家绝密配方品牌中药)、我武 生物(提高生活质量的脱敏制剂)、欧普康视(预防近视的角膜塑形镜)和爱尔眼科(自费 项目,提升生活品质的连锁眼科医疗服务龙头)、美年健康(健康意识不断普及,团检和个 检均有长久提升潜力,黑天鹅事件不改龙头地位且医质管控再上台阶)。
3、器械:受益分级诊疗扩容和产品技术迭代升级持续快速增长,医疗设备和体外诊断 为确定性方向:
重点推荐:
迈瑞医疗(代表中国制造崛起的产业龙头)、鱼跃医疗(最受益 老龄化的家用器械龙头)、南微医学(国产内镜诊疗耗材龙头,业绩正高速增长)、万孚生 物(POCT 龙头,亚基持续高增长)、迈克生物(I3000 有望成公司爆款产品)和九强生物 (国内生化诊断试剂龙头,产品线和销售渠道或陆续拓展)。
投资建议
重点推荐稳健组合: 恒瑞医药( 600276)、药明康德( 603259)、泰格医药( 300347) 、长春高新( 000661)、智飞生物( 300122)、康泰生物( 300601)、 乐普医疗( 300003)、美年健康( 002044)。
进攻性中小市值组合:羚锐制药( 600285)、凯利泰( 300326)、东诚药业( 002675)、药石科技( 300725)。
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