信达澳亚基金:“五星老将”曾国富业绩折戟,在管产品亏逾25%
信澳成长精选混合A近期披露的2022年四季报显示,该基金去年四季度净值回撤8.66%,大幅跑输业绩比较基准逾11个百分点。期间,该基金还创下成立以来的单位净值新低。
重仓股表现欠佳是拖累该基金净值表现的重要原因。数据显示,2022年四季度末的前十大重仓股中,多数股票在去年四季度出现股价下跌,部分股票更是大跌超过20%。
信澳成长精选混合的基金经理目前共管理5只基金,除了其中一只2022年新成立产品,其余产品2022年均回撤超过20%。
净值逆势创新低,四季度跑输业绩基准11个百分点
信澳成长精选混合成立于2021年9月,募集期间净认购金额为30.27亿元(对应有效认购份额30.27亿份),是一只中等规模的基金。
2022年四季报显示,该基金的净值在第四季度逆势走低,其A份额净值下跌8.66%,跑输业绩比较基准达11.79个百分点。
2022年12月23日,信澳成长精选混合A单位净值创下成立以来新低,为0.6665元。
2022年全年,信澳成长精选混合A净值回撤24.89%,同类排名1776/2661。最新数据显示(截至2023年1月20日,下同),该基金成立以来累计浮亏达到25.38%,同类排名1821/2285。
伴随净值下跌,部分投资者选择用脚投票。截至2022年四季度末,信澳成长精选混合的基金份额总额为22.51亿份,相较成立时减少超过7亿份。
重仓股表现不佳拖累净值表现
信澳成长精选混合的持仓主要配置在新能源产业链(光伏、新能源汽车上游)及军工半导体。四季度末,该基金股票持仓占基金总资产的比例为86.32%。
与三季度末相比,该基金四季度末的前十大重仓股整体变化较小。在四季度市场整体反弹的背景下,信澳成长精选混合的重仓股大部分录得下跌,其中德业股份、天齐锂业更是下跌超过20%。
对于后市的看法,基金经理在四季报中表示“未来一段时间,随着疫情防控政策的转向、稳增长政策的持续,中国经济将有望由底部逐步弱复苏。我们认为可以对市场持谨慎乐观态度。”、“继续看好行业发展趋势好、成长性较好的新能源产业链(新能源汽车、光伏、风电)。同时也希望在信创、医药、军工、半导体等高端制造领域寻找新的投资机会。”
最新数据显示,该基金2023年以来的净值上涨5.65%,同类排名2135/3547,处于中下游水平。
其他在管产品2022年普遍回撤超20%
信澳成长精选混合的基金经理为曾国富,2006年9月加入信达澳亚基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监、权益投资总部副总监等职务。
在信澳成长精选混合的发行宣传资料中,曾国富被称作“26年五星老将”。
截至2022年末,曾国富共管理5只产品(初始基金口径,包括共同管理产品),合计管理规模超过60亿元。
除了2022年新成立的信澳产业优选一年持有混合,其余产品2022年均回撤超过24%。其中,两只产品回撤超过30%。
信澳新能源精选混合是曾国富旗下管理规模最大的产品,最新规模约为40.55亿元。2022年,该基金净值回撤27.54%,同类排名2096/2661。不过,自2021年5月成立以来,该基金仍累计浮盈超过20%,排名同类产品靠前位置。
信澳产业优选一年持有混合是一只2022年3月新成立的混合型基金。该基金每份基金份额的最短持有期为一年,在最短持有期到期日之前 (不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请。截至2023年1月20日,该基金累计浮亏10.57%,同类排名2488/2927。
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