价值千万!《关于股票投资的本质认识》股民必读!
这个话题可以写成一本书也可以写成一个专栏,不过我打算简单的写出来主要的提纲部分,假如有机会我会具体的展开探索研究。因为这都是我认真的思索。
关于股票我一直在思索,它的本质是什么?
其实就是两点,价格波动的背后驱动力是什么?
关于这个我们可以两个角度认识,一个是价格波动自身的规律,一个是价格波动背后的驱动力!
价格自己的波动有他自己的驱动力,最直接的就是供需关系,处理供需关系的方法就是量价分析,形态分析,趋势分析,基于价格波动的概率规律做出来辅助判断。可以说我们很多时候观察股市,复盘都是在寻找一个更加稳定的角度辅助判断,我过去每天研究都是试图找到核心的东西。
当然,后期我们走有了很多的认识才全面的知道了,比如股票自己的形态呈现的规律对比他过去的历史,它呈现的价格波动对比你脑子里经典的股票图表模型,可能的大概走势预判,以及这个股票对比大盘,对比同板块其他的股票,只有放在这四个角度的对比你才会有一个相对准确的判断,投资的决策绝对不是单纯看股票自己的技术得出结论的,而是通过对比才会有线索!股票的一切都是通过对比得出来的!
等你各个角度前后左右都看了一遍你大概就知道价格波动的规律了。最直观的就是落实在你的技术分析,价格,量价,交易系统,加仓减仓系统!
除了价格波动我们就要分析市场波动的深层次原因,驱动因素是什么?前面的可以说是实打实的,看得见的数据,也就是股票的外在。但是,关键作用的却不是这些,因为价格波动的本质驱动是什么?
是供需关系,也是资金的驱动!假如找到一个可以控制的变量并且可以掌握的角度,供需关系是因为投资者的预期。当看涨的预期大于看跌就会导致资金流入,你可以理解机构控盘,但是记住,假如没人认可这个东西机构自己倒腾唱独角戏他们也是自己吞果子。我认为,最欢可能会有一个导火索,但是他的发生一定是大的市场需求引起的,他们之所以这么做肯定不是发疯,而是认为股价还会涨得更好才值得买入。
在这所有的预期里面,最稳定的可以控制的就是关于企业的价值,或者说公司在赚钱!市场是有效的,它的价值市场基本上都已经消化实现了,不在指望你学学什么理论就可以找到机会,股市绝对不会这么简单。其实,我们理性的判断,做好一定的分散我认为基于价值的逻辑一定是股市的常胜将军,或许可能还会有惊喜,所以,价值投资的逻辑是投资者最稳定牢不可破的投资基础。价值,也就是公司未来还继续赚钱以及带来的利润累计,这里面包含成长也包高roe。也就是说我们的理解是,股票的波动都是基于价值带来的波动和机会,这是我们可以控制的变量,关于其他的变量,决策模式说真的我们真的很难有什么逻辑支撑自己。
基于价值,预期带来的投资模式,我们可以把股票分为周期股,成长股,行业领域更换,蓝筹股!
题材股,概念股,主题股这些并不在我们的投资逻辑范围,当然这些东西或许我们以后还会提到。总之,我们是估值和成长,价值作为我们投资逻辑的基础,然后使用技术进行辅助的交易。
比如,我们不会做一压根不了解的行业,我们也不会做那些死气沉沉没有波动的股票,比如2012年的三一重工
下图是股价的周线图:
你会看到,他真正的启动是基于周线放量突破黄带,而不是之前的抄底,为什么?因为有资金进来了,他也做好了准备我们不用浪费时间继续等待,也不用遭受回撤风险。
基于这样的考量,我们的投资模式,投资理念,投资认识才成立,而这就是我关于股市本质的一次常识性探索分享。
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